西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.2268
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8872亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
今年以来,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0010 |
0.08% |
