恒生前海消费升级混合基金净值查询(007277)
今天最新净值
0.9369
0.0199 2.1700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8436
0.0006 0.0749%
- 累计净值：0.9369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3813亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 郑栋 祁滕 鲁娜
近一月,恒生前海消费升级混合(007277)基金累计收益率7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0220 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0199 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0187 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0221 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0282 |
3.30% |
|
|
