景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(景顺长城稳健养老目标三年持有期混合)基金净值查询(007272)

今天最新净值 1.1567 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1567
成立日期：2019-09-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4703亿
最近资产：1.70亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志

近一年景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A|景顺长城稳健养老目标三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272)基金累计收益率9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1567	1.1567	0.0051	0.44%
2025-02-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%
2025-01-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1585	1.1585	-0.0019	-0.16%
2025-01-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1551	1.1551	0.0034	0.29%
2025-01-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1566	1.1566	-0.0015	-0.13%
2025-01-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1547	1.1547	0.0015	0.13%
2025-01-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1500	1.1500	-0.0043	-0.37%
2025-01-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1511	1.1511	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1514	1.1514	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1505	1.1505	0.0009	0.08%

2025-01-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	0.0006	0.05%
2025-01-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1519	1.1519	-0.0020	-0.17%
2025-01-02	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1569	1.1569	-0.0050	-0.43%
2024-12-31	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1605	1.1605	-0.0036	-0.31%
2024-12-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1605	1.1605	0.0000	0.00%
2024-12-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1600	1.1600	0.0005	0.04%
2024-12-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1561	1.1561	0.0032	0.28%
2024-12-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1555	1.1555	0.0006	0.05%
2024-12-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2024-12-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1566	1.1566	-0.0011	-0.10%
2024-12-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1560	1.1560	0.0006	0.05%
2024-12-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1582	1.1582	-0.0022	-0.19%
2024-12-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1598	1.1598	-0.0016	-0.14%
2024-12-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1657	1.1657	-0.0059	-0.51%
2024-12-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1621	1.1621	0.0036	0.31%

2024-12-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1597	1.1597	0.0024	0.21%
2024-12-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1569	1.1569	0.0028	0.24%
2024-12-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1559	1.1559	0.0010	0.09%
2024-12-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1523	1.1523	0.0036	0.31%
2024-12-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1514	1.1514	0.0009	0.08%
2024-12-04	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1529	1.1529	-0.0015	-0.13%
2024-12-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1517	1.1517	0.0012	0.10%
2024-12-02	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1466	1.1466	0.0051	0.44%
2024-11-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1419	1.1419	0.0047	0.41%
2024-11-28	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1440	1.1440	-0.0021	-0.18%
2024-11-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1379	1.1379	0.0061	0.54%
2024-11-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1390	1.1390	-0.0011	-0.10%
2024-11-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1479	1.1479	-0.0088	-0.77%
2024-11-21	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%
2024-11-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1447	1.1447	0.0026	0.23%
2024-11-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1409	1.1409	0.0038	0.33%
2024-11-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1435	1.1435	-0.0026	-0.23%
2024-11-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1489	1.1489	-0.0054	-0.47%
2024-11-14	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1580	1.1580	-0.0091	-0.79%
2024-11-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1585	1.1585	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1632	1.1632	-0.0047	-0.40%
2024-11-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1606	1.1606	0.0026	0.22%
2024-11-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1614	1.1614	-0.0008	-0.07%
2024-11-07	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1558	1.1558	0.0056	0.48%
2024-11-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1563	1.1563	-0.0005	-0.04%
2024-11-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1497	1.1497	0.0066	0.57%
2024-11-04	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1458	1.1458	0.0039	0.34%
2024-11-01	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1471	1.1471	-0.0013	-0.11%
2024-10-31	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1483	1.1483	-0.0012	-0.10%
2024-10-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1494	1.1494	-0.0011	-0.10%
2024-10-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1516	1.1516	-0.0022	-0.19%
2024-10-28	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%
2024-10-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1492	1.1492	0.0008	0.07%
2024-10-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1530	1.1530	-0.0038	-0.33%
2024-10-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1526	1.1526	0.0004	0.03%
2024-10-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1512	1.1512	0.0014	0.12%
2024-10-21	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1503	1.1503	0.0009	0.08%
2024-10-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1415	1.1415	0.0088	0.77%
2024-10-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1445	1.1445	-0.0030	-0.26%
2024-10-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1437	1.1437	0.0008	0.07%
2024-10-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1508	1.1508	-0.0071	-0.62%
2024-10-14	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1438	1.1438	0.0070	0.61%
2024-10-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1485	1.1485	-0.0047	-0.41%
2024-10-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1418	1.1418	0.0067	0.59%
2024-10-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1646	1.1646	-0.0228	-1.96%
2024-10-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1562	1.1562	0.0084	0.73%
2024-09-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1358	1.1358	0.0204	1.80%
2024-09-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1269	1.1269	0.0089	0.79%
2024-09-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1154	1.1154	0.0115	1.03%
2024-09-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1121	1.1121	0.0033	0.30%
2024-09-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1036	1.1036	0.0085	0.77%
2024-09-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1023	1.1023	0.0013	0.12%
2024-09-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1010	1.1010	0.0013	0.12%
2024-09-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0979	1.0979	0.0031	0.28%
2024-09-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0951	1.0951	0.0028	0.26%
2024-09-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%
2024-09-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2024-09-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2024-09-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2024-09-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0972	1.0972	-0.0040	-0.36%
2024-09-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0994	1.0994	-0.0022	-0.20%
2024-09-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2024-09-04	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.1021	1.1021	-0.0037	-0.34%
2024-09-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1009	1.1009	0.0012	0.11%
2024-09-02	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1038	1.1038	-0.0029	-0.26%
2024-08-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1009	1.1009	0.0029	0.26%
2024-08-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2024-08-28	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1018	1.1018	-0.0010	-0.09%
2024-08-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1036	1.1036	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
2024-08-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2024-08-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1041	1.1041	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1065	1.1065	-0.0024	-0.22%
2024-08-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1048	1.1048	0.0017	0.15%
2024-08-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1040	1.1040	0.0008	0.07%
2024-08-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1029	1.1029	0.0011	0.10%
2024-08-14	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1045	1.1045	-0.0016	-0.14%
2024-08-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1028	1.1028	0.0017	0.15%
2024-08-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1041	1.1041	-0.0013	-0.12%
2024-08-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1046	1.1046	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1054	1.1054	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1041	1.1041	0.0013	0.12%
2024-08-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1034	1.1034	0.0007	0.06%
2024-08-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1113	1.1113	-0.0079	-0.71%
2024-08-02	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1147	1.1147	-0.0034	-0.31%
2024-08-01	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1154	1.1154	-0.0007	-0.06%
2024-07-31	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1078	1.1078	0.0076	0.69%
2024-07-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2024-07-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1053	1.1053	0.0038	0.34%
2024-07-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1099	1.1099	-0.0046	-0.41%
2024-07-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1114	1.1114	-0.0015	-0.13%
2024-07-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1164	1.1164	-0.0050	-0.45%
2024-07-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1175	1.1175	-0.0011	-0.10%
2024-07-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1209	1.1209	-0.0034	-0.30%
2024-07-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1199	1.1199	0.0010	0.09%
2024-07-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1213	1.1213	-0.0014	-0.12%
2024-07-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1197	1.1197	0.0016	0.14%
2024-07-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2024-07-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2024-07-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1146	1.1146	0.0043	0.39%
2024-07-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1161	1.1161	-0.0015	-0.13%
2024-07-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1129	1.1129	0.0032	0.29%
2024-07-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1155	1.1155	-0.0026	-0.23%
2024-07-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%
2024-07-04	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1157	1.1157	-0.0005	-0.04%
2024-07-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2024-07-02	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1166	1.1166	-0.0012	-0.11%
2024-07-01	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1143	1.1143	0.0023	0.21%
2024-06-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-06-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1149	1.1149	-0.0032	-0.29%
2024-06-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1134	1.1134	0.0015	0.13%
2024-06-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%
2024-06-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1167	1.1167	-0.0039	-0.35%
2024-06-21	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1176	1.1176	-0.0009	-0.08%
2024-06-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1184	1.1184	-0.0008	-0.07%
2024-06-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2024-06-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1172	1.1172	0.0012	0.11%
2024-06-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1185	1.1185	-0.0013	-0.12%
2024-06-14	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2024-06-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1190	1.1190	-0.0009	-0.08%
2024-06-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1172	1.1172	0.0018	0.16%
2024-06-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1206	1.1206	-0.0034	-0.30%
2024-06-07	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2024-06-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1187	1.1187	0.0017	0.15%
2024-06-05	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1213	1.1213	-0.0026	-0.23%
2024-06-04	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1185	1.1185	0.0028	0.25%
2024-06-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1180	1.1180	0.0005	0.04%
2024-05-31	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1212	1.1212	-0.0031	-0.28%
2024-05-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2024-05-28	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1225	1.1225	-0.0013	-0.12%
2024-05-27	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1189	1.1189	0.0036	0.32%
2024-05-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2024-05-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1255	1.1255	-0.0036	-0.32%
2024-05-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1264	1.1264	-0.0009	-0.08%
2024-05-21	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1293	1.1293	-0.0029	-0.26%
2024-05-20	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1264	1.1264	0.0029	0.26%
2024-05-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1243	1.1243	0.0021	0.19%
2024-05-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1233	1.1233	0.0010	0.09%
2024-05-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1235	1.1235	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2024-05-13	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1226	1.1226	0.0006	0.05%
2024-05-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1203	1.1203	0.0023	0.21%
2024-05-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1174	1.1174	0.0029	0.26%
2024-05-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1191	1.1191	-0.0017	-0.15%
2024-05-07	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%
2024-05-06	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1136	1.1136	0.0048	0.43%
2024-04-30	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1127	1.1127	0.0009	0.08%
2024-04-29	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2024-04-26	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1092	1.1092	0.0031	0.28%
2024-04-25	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1099	1.1099	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1065	1.1065	0.0034	0.31%
2024-04-23	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1104	1.1104	-0.0039	-0.35%
2024-04-22	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1124	1.1124	-0.0020	-0.18%
2024-04-19	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1134	1.1134	-0.0010	-0.09%
2024-04-18	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2024-04-17	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1082	1.1082	0.0041	0.37%
2024-04-16	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1134	1.1134	-0.0052	-0.47%
2024-04-15	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1125	1.1125	0.0009	0.08%
2024-04-12	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1097	1.1097	0.0028	0.25%
2024-04-11	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2024-04-10	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1097	1.1097	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2024-04-08	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1097	1.1097	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1085	1.1085	0.0012	0.11%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%