博时优势企业灵活配置混合C基金净值查询(007234)
今天最新净值
1.1806
0.0078 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0966
0.0015 0.1364%
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6449亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：王俊 李洋
近半年,博时优势企业灵活配置混合C(007234)基金累计收益率15.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0057 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-01-02 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-12-26 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0047 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0217 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-03 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0284 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0227 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0223 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-08 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0217 |
1.89% |
| 2024-11-06 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0142 |
1.25% |
| 2024-11-04 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-11-01 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-31 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2024-10-30 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-10-28 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-25 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-10-24 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-10-22 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-10-21 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-10-18 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0297 |
2.66% |
| 2024-10-17 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-10-16 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-10-15 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0288 |
-2.52% |
| 2024-10-14 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0319 |
2.87% |
| 2024-10-11 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2024-10-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-10-09 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0548 |
-4.69% |
| 2024-10-08 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0231 |
2.02% |
| 2024-09-30 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0320 |
2.87% |
| 2024-09-27 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0177 |
1.62% |
| 2024-09-26 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0375 |
3.54% |
| 2024-09-25 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-24 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0374 |
3.67% |
| 2024-09-23 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-20 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-09-19 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0160 |
1.61% |
| 2024-09-18 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-09-13 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-09-12 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-09-11 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0109 |
-1.11% |
| 2024-09-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-09-05 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-09-04 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2024-09-03 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-09-02 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-08-30 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-08-29 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-28 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-08-27 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-08-26 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-08-23 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-22 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-08-21 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-20 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0104 |
1.01% |
| 2024-08-16 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-08-14 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-08-13 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0023 |
-0.22% |
