蜂巢添幂中短债A基金净值查询(007218)
今天最新净值
1.0798
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1895亿
- 最近资产：7.42亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 王宏
近一周,蜂巢添幂中短债A(007218)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007218 |
蜂巢添幂中短债A |
1.0798 |
1.1798 |
1.0798 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007218 |
蜂巢添幂中短债A |
1.0798 |
1.1798 |
1.0795 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007218 |
蜂巢添幂中短债A |
1.0795 |
1.1795 |
1.0792 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007218 |
蜂巢添幂中短债A |
1.0792 |
1.1792 |
1.0788 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04% |
