华安安平6个月定开债(华安安平定开)基金净值查询(007213)
今天最新净值
1.1389
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2718亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 康钊
今年以来华安安平6个月定开债|华安安平定开基金净值查询
今年以来,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1389 |
1.2385 |
1.1389 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1389 |
1.2385 |
1.1387 |
1.2383 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1387 |
1.2383 |
1.1386 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1386 |
1.2382 |
1.1379 |
1.2375 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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1.2375 |
1.1375 |
1.2371 |
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| 2025-01-22 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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| 2025-01-14 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1378 |
1.2374 |
1.1379 |
1.2375 |
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| 2025-01-13 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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1.2375 |
1.1381 |
1.2377 |
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| 2025-01-10 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1381 |
1.2377 |
1.1381 |
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| 2025-01-09 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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| 2025-01-08 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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| 2025-01-07 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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1.2379 |
1.1384 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1384 |
1.2380 |
1.1383 |
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| 2025-01-03 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1383 |
1.2379 |
1.1382 |
1.2378 |
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| 2025-01-02 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1382 |
1.2378 |
1.1381 |
1.2377 |
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