中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
1.0525
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1765
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
近半年中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
近半年,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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007209 |
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-0.02% |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2025-02-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2025-02-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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|
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-23 |
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|
|
| 2024-12-13 |
007209 |
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| 2024-12-09 |
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007209 |
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1.0458 |
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| 2024-12-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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007209 |
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| 2024-12-03 |
007209 |
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| 2024-11-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1653 |
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| 2024-11-22 |
007209 |
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| 2024-11-21 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-20 |
007209 |
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| 2024-11-19 |
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| 2024-11-18 |
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| 2024-11-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-13 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-12 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-11-07 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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-0.07% |
| 2024-10-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1619 |
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-0.04% |
| 2024-10-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0383 |
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| 2024-10-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0383 |
1.1623 |
1.0382 |
1.1622 |
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| 2024-10-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0382 |
1.1622 |
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0.05% |
| 2024-10-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-10-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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0.07% |
| 2024-10-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-10-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2024-10-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1571 |
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0.08% |
| 2024-10-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1563 |
1.0339 |
1.1579 |
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-0.15% |
| 2024-10-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0339 |
1.1579 |
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1.1587 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0347 |
1.1587 |
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1.1612 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1625 |
1.0384 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0384 |
1.1624 |
1.0381 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0381 |
1.1621 |
1.0380 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0380 |
1.1620 |
1.0380 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0380 |
1.1620 |
1.0381 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0381 |
1.1621 |
1.0381 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0381 |
1.1621 |
1.0375 |
1.1615 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0375 |
1.1615 |
1.0373 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0373 |
1.1613 |
1.0374 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0374 |
1.1614 |
1.0374 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0374 |
1.1614 |
1.0374 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0374 |
1.1614 |
1.0370 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0370 |
1.1610 |
1.0369 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0369 |
1.1609 |
1.0367 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0367 |
1.1607 |
1.0364 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0364 |
1.1604 |
1.0362 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0362 |
1.1602 |
1.0357 |
1.1597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0357 |
1.1597 |
1.0354 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0354 |
1.1594 |
1.0351 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0351 |
1.1591 |
1.0352 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0352 |
1.1592 |
1.0360 |
1.1600 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0360 |
1.1600 |
1.0363 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0363 |
1.1603 |
1.0365 |
1.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0365 |
1.1605 |
1.0367 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0367 |
1.1607 |
1.0371 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0371 |
1.1611 |
1.0371 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0371 |
1.1611 |
1.0368 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0368 |
1.1608 |
1.0367 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0367 |
1.1607 |
1.0368 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0368 |
1.1608 |
1.0362 |
1.1602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0362 |
1.1602 |
1.0363 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0363 |
1.1603 |
1.0372 |
1.1612 |
-0.0009 |
-0.09% |
