中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
1.0525
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1765
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
今年以来中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
今年以来,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0523 |
1.1763 |
1.0525 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0525 |
1.1765 |
1.0522 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0522 |
1.1762 |
1.0518 |
1.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0518 |
1.1758 |
1.0511 |
1.1751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0511 |
1.1751 |
1.0502 |
1.1742 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0506 |
1.1746 |
1.0500 |
1.1740 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0510 |
1.1750 |
1.0511 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1751 |
1.0517 |
1.1757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0517 |
1.1757 |
1.0521 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1761 |
1.0527 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.06% |
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| 2025-01-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0527 |
1.1767 |
1.0529 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0529 |
1.1769 |
1.0533 |
1.1773 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0533 |
1.1773 |
1.0530 |
1.1770 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0530 |
1.1770 |
1.0525 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0525 |
1.1765 |
1.0512 |
1.1752 |
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