平安惠合纯债基金净值查询(007196)
今天最新净值
1.0892
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4902亿
- 最近资产：10.50亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 张恒
今年以来,平安惠合纯债(007196)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0882 |
1.1932 |
1.0892 |
1.1942 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0892 |
1.1942 |
1.0891 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0891 |
1.1941 |
1.0884 |
1.1934 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0884 |
1.1934 |
1.0877 |
1.1927 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0877 |
1.1927 |
1.0866 |
1.1916 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0872 |
1.1922 |
1.0869 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0874 |
1.1924 |
1.0871 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0871 |
1.1921 |
1.0877 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0877 |
1.1927 |
1.0881 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0881 |
1.1931 |
1.0889 |
1.1939 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0889 |
1.1939 |
1.0890 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0890 |
1.1940 |
1.0896 |
1.1946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0896 |
1.1946 |
1.0896 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0896 |
1.1946 |
1.0890 |
1.1940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007196 |
平安惠合纯债 |
1.0890 |
1.1940 |
1.0877 |
1.1927 |
0.0013 |
0.12% |
