浦银安盛环保新能源A基金净值查询(007163)
今天最新净值
1.6690
0.0226 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5895
-0.0005 -0.0323%
- 累计净值：1.6690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0051亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋建伟 褚艳辉 杨达伟
今年以来,浦银安盛环保新能源A(007163)基金累计收益率6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2025-02-07 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0226 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0348 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0305 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6484 |
1.6484 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.6152 |
1.6152 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0518 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0122 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-08 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0143 |
0.92% |
| 2025-01-07 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0316 |
2.08% |
| 2025-01-06 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0365 |
-2.33% |
