嘉合稳健增长混合A基金净值查询(007141)
今天最新净值
1.1082
0.0155 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
-0.0035 -0.3309%
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3342亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 王东旋 李国林
今年以来,嘉合稳健增长混合A(007141)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0381 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0294 |
1.0294 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0401 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
0.9902 |
0.9902 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0048 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0137 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
0.9872 |
0.9872 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2025-01-02 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0254 |
-2.46% |
