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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

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今天最新净值 1.0097 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1587
成立日期：2019-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7019亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

近半年中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加裕盈纯债债券A(007121)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0094	1.1584	0.0003	0.03%
2025-02-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0094	1.1584	1.0093	1.1583	0.0001	0.01%
2025-01-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0093	1.1583	1.0083	1.1573	0.0010	0.10%
2025-01-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0089	1.1579	1.0091	1.1581	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0095	1.1585	1.0089	1.1579	0.0006	0.06%
2025-01-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0089	1.1579	1.0094	1.1584	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0094	1.1584	1.0094	1.1584	0.0000	0.00%
2025-01-09	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0094	1.1584	1.0099	1.1589	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0099	1.1589	1.0103	1.1593	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0103	1.1593	1.0108	1.1598	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0108	1.1598	1.0109	1.1599	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0109	1.1599	1.0110	1.1600	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0110	1.1600	1.0112	1.1602	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0112	1.1602	1.0113	1.1603	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0109	1.1599	1.0093	1.1583	0.0016	0.16%
2024-12-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0093	1.1583	1.0130	1.1620	-0.0037	-0.37%
2024-12-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0130	1.1620	1.0127	1.1617	0.0003	0.03%
2024-12-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0127	1.1617	1.0121	1.1611	0.0006	0.06%
2024-12-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0121	1.1611	1.0116	1.1606	0.0005	0.05%
2024-12-19	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0116	1.1606	1.0114	1.1604	0.0002	0.02%
2024-12-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0114	1.1604	1.0112	1.1602	0.0002	0.02%
2024-12-17	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0112	1.1602	1.0113	1.1603	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0113	1.1603	1.0111	1.1601	0.0002	0.02%

2024-12-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0111	1.1601	1.0105	1.1595	0.0006	0.06%
2024-12-12	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0105	1.1595	1.0102	1.1592	0.0003	0.03%
2024-12-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0102	1.1592	1.0101	1.1591	0.0001	0.01%
2024-12-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0101	1.1591	1.0098	1.1588	0.0003	0.03%
2024-12-09	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0098	1.1588	1.0097	1.1587	0.0001	0.01%
2024-12-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0097	1.1587	0.0000	0.00%
2024-12-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0097	1.1587	0.0000	0.00%
2024-12-04	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0092	1.1582	0.0005	0.05%
2024-12-03	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0092	1.1582	1.0092	1.1582	0.0000	0.00%
2024-12-02	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0092	1.1582	1.0083	1.1573	0.0009	0.09%
2024-11-29	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0083	1.1573	1.0080	1.1570	0.0003	0.03%
2024-11-28	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	1.1570	1.0079	1.1569	0.0001	0.01%
2024-11-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0079	1.1569	1.0076	1.1566	0.0003	0.03%
2024-11-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0076	1.1566	1.0075	1.1565	0.0001	0.01%
2024-11-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0075	1.1565	1.0073	1.1563	0.0002	0.02%
2024-11-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0073	1.1563	1.0541	1.1561	0.0002	0.02%
2024-11-21	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0541	1.1561	1.0540	1.1560	0.0001	0.01%
2024-11-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0540	1.1560	1.0540	1.1560	0.0000	0.00%
2024-11-19	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0540	1.1560	1.0540	1.1560	0.0000	0.00%
2024-11-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0540	1.1560	1.0539	1.1559	0.0001	0.01%
2024-11-15	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0539	1.1559	1.0538	1.1558	0.0001	0.01%
2024-11-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0538	1.1558	1.0538	1.1558	0.0000	0.00%
2024-11-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0538	1.1558	1.0538	1.1558	0.0000	0.00%
2024-11-12	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0538	1.1558	1.0537	1.1557	0.0001	0.01%
2024-11-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0537	1.1557	1.0535	1.1555	0.0002	0.02%
2024-11-08	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0535	1.1555	1.0533	1.1553	0.0002	0.02%
2024-11-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0533	1.1553	1.0529	1.1549	0.0004	0.04%
2024-11-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0529	1.1549	1.0528	1.1548	0.0001	0.01%
2024-11-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0528	1.1548	1.0527	1.1547	0.0001	0.01%
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2024-11-01	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0524	1.1544	1.0520	1.1540	0.0004	0.04%
2024-10-31	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0520	1.1540	1.0518	1.1538	0.0002	0.02%
2024-10-30	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0518	1.1538	1.0517	1.1537	0.0001	0.01%
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2024-10-28	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0516	1.1536	1.0516	1.1536	0.0000	0.00%
2024-10-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0516	1.1536	1.0515	1.1535	0.0001	0.01%
2024-10-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0515	1.1535	1.0515	1.1535	0.0000	0.00%
2024-10-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0515	1.1535	1.0518	1.1538	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0518	1.1538	1.0520	1.1540	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0520	1.1540	1.0520	1.1540	0.0000	0.00%
2024-10-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0520	1.1540	1.0990	1.1540	0.0000	0.00%
2024-10-17	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0990	1.1540	1.0988	1.1538	0.0002	0.02%
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2024-10-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0966	1.1516	1.0959	1.1509	0.0007	0.06%
2024-10-09	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0959	1.1509	1.0965	1.1515	-0.0006	-0.05%
2024-10-08	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0965	1.1515	1.0970	1.1520	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0970	1.1520	1.0983	1.1533	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0983	1.1533	1.0991	1.1541	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0991	1.1541	1.0990	1.1540	0.0001	0.01%
2024-09-25	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0990	1.1540	1.0987	1.1537	0.0003	0.03%
2024-09-24	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0987	1.1537	1.0985	1.1535	0.0002	0.02%
2024-09-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0985	1.1535	1.0984	1.1534	0.0001	0.01%
2024-09-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0984	1.1534	1.0985	1.1535	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0985	1.1535	1.0985	1.1535	0.0000	0.00%
2024-09-18	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0985	1.1535	1.0981	1.1531	0.0004	0.04%
2024-09-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0981	1.1531	1.0980	1.1530	0.0001	0.01%
2024-09-12	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0980	1.1530	1.0978	1.1528	0.0002	0.02%
2024-09-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0978	1.1528	1.0977	1.1527	0.0001	0.01%
2024-09-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0977	1.1527	1.0978	1.1528	-0.0001	-0.01%
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2024-09-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0977	1.1527	1.0977	1.1527	0.0000	0.00%
2024-09-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0977	1.1527	1.0976	1.1526	0.0001	0.01%
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2024-09-02	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0971	1.1521	1.0967	1.1517	0.0004	0.04%
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2024-08-29	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0965	1.1515	1.0963	1.1513	0.0002	0.02%
2024-08-28	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0963	1.1513	1.0961	1.1511	0.0002	0.02%
2024-08-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0961	1.1511	1.0966	1.1516	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0966	1.1516	1.0968	1.1518	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0968	1.1518	1.0968	1.1518	0.0000	0.00%
2024-08-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0968	1.1518	1.0968	1.1518	0.0000	0.00%
2024-08-21	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0968	1.1518	1.0970	1.1520	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0970	1.1520	1.0970	1.1520	0.0000	0.00%
2024-08-19	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0970	1.1520	1.0969	1.1519	0.0001	0.01%
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2024-08-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0970	1.1520	1.0966	1.1516	0.0004	0.04%
2024-08-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0966	1.1516	1.0965	1.1515	0.0001	0.01%
2024-08-12	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0965	1.1515	1.0971	1.1521	-0.0006	-0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%