睿远成长价值混合A基金净值查询(007119)
今天最新净值
1.1951
0.0242 2.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0027 -0.2251%
- 累计净值：1.1951
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：164.9070亿
- 最近资产：167.85亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：傅鹏博 陈烨远 朱璘
今年以来,睿远成长价值混合A(007119)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0242 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0187 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0274 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0110 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-07 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0254 |
-2.13% |
