工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1430
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近半年,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1430 |
1.2550 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1430 |
1.2550 |
1.1433 |
1.2553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1433 |
1.2553 |
1.1420 |
1.2540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.2540 |
1.1412 |
1.2532 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1389 |
1.2509 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1402 |
1.2522 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1404 |
1.2524 |
1.1381 |
1.2501 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1381 |
1.2501 |
1.1396 |
1.2516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1396 |
1.2516 |
1.1393 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1393 |
1.2513 |
1.1411 |
1.2531 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1418 |
1.2538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1418 |
1.2538 |
1.1435 |
1.2555 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.2555 |
1.1438 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007079 |
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1.1438 |
1.2558 |
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| 2025-01-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
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1.2546 |
1.1411 |
1.2531 |
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0.13% |
| 2024-12-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1403 |
1.2523 |
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0.07% |
| 2024-12-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1389 |
1.2509 |
1.1374 |
1.2494 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1374 |
1.2494 |
1.1390 |
1.2510 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1390 |
1.2510 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1405 |
1.2525 |
1.1399 |
1.2519 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.2519 |
1.1368 |
1.2488 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1368 |
1.2488 |
1.1353 |
1.2473 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1353 |
1.2473 |
1.1365 |
1.2485 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1365 |
1.2485 |
1.1374 |
1.2494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1374 |
1.2494 |
1.1348 |
1.2468 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.2468 |
1.1320 |
1.2440 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2440 |
1.1299 |
1.2419 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1299 |
1.2419 |
1.1345 |
1.2411 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1345 |
1.2411 |
1.1305 |
1.2371 |
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0.35% |
| 2024-12-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1305 |
1.2371 |
1.1284 |
1.2350 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.2350 |
1.1287 |
1.2353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1287 |
1.2353 |
1.1287 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1287 |
1.2353 |
1.1271 |
1.2337 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1271 |
1.2337 |
1.1274 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.2340 |
1.1244 |
1.2310 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1244 |
1.2310 |
1.1229 |
1.2295 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1229 |
1.2295 |
1.1215 |
1.2281 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2281 |
1.1214 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1214 |
1.2280 |
1.1214 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1214 |
1.2280 |
1.1206 |
1.2272 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1206 |
1.2272 |
1.1206 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1206 |
1.2272 |
1.1196 |
1.2262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1196 |
1.2262 |
1.1197 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1197 |
1.2263 |
1.1191 |
1.2257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1191 |
1.2257 |
1.1199 |
1.2265 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1199 |
1.2265 |
1.1200 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.2266 |
1.1194 |
1.2260 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1194 |
1.2260 |
1.1200 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.2266 |
1.1188 |
1.2254 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2254 |
1.1183 |
1.2249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1183 |
1.2249 |
1.1181 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1181 |
1.2247 |
1.1167 |
1.2233 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1167 |
1.2233 |
1.1172 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1172 |
1.2238 |
1.1168 |
1.2234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1168 |
1.2234 |
1.1168 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1168 |
1.2234 |
1.1159 |
1.2225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1159 |
1.2225 |
1.1148 |
1.2214 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1148 |
1.2214 |
1.1151 |
1.2217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1151 |
1.2217 |
1.1148 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1148 |
1.2214 |
1.1147 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1147 |
1.2213 |
1.1135 |
1.2201 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1135 |
1.2201 |
1.1137 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1137 |
1.2203 |
1.1143 |
1.2209 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1143 |
1.2209 |
1.1158 |
1.2224 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1158 |
1.2224 |
1.1160 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1160 |
1.2226 |
1.1169 |
1.2235 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1169 |
1.2235 |
1.1155 |
1.2221 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1155 |
1.2221 |
1.1162 |
1.2228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1162 |
1.2228 |
1.1156 |
1.2222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1156 |
1.2222 |
1.1149 |
1.2215 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1149 |
1.2215 |
1.1141 |
1.2207 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1141 |
1.2207 |
1.1111 |
1.2177 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1111 |
1.2177 |
1.1100 |
1.2166 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1100 |
1.2166 |
1.1107 |
1.2173 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.2173 |
1.1120 |
1.2186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1120 |
1.2186 |
1.1172 |
1.2238 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-09-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1172 |
1.2238 |
1.1186 |
1.2252 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1186 |
1.2252 |
1.1154 |
1.2220 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1154 |
1.2220 |
1.1163 |
1.2229 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1163 |
1.2229 |
1.1159 |
1.2225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1159 |
1.2225 |
1.1154 |
1.2220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1154 |
1.2220 |
1.1156 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1156 |
1.2222 |
1.1150 |
1.2216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1150 |
1.2216 |
1.1143 |
1.2209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1143 |
1.2209 |
1.1192 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1192 |
1.2209 |
1.1180 |
1.2197 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1180 |
1.2197 |
1.1174 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1174 |
1.2191 |
1.1168 |
1.2185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1168 |
1.2185 |
1.1169 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1169 |
1.2186 |
1.1168 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1168 |
1.2185 |
1.1165 |
1.2182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1165 |
1.2182 |
1.1157 |
1.2174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1157 |
1.2174 |
1.1137 |
1.2154 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1137 |
1.2154 |
1.1133 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1133 |
1.2150 |
1.1137 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1137 |
1.2154 |
1.1118 |
1.2135 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1118 |
1.2135 |
1.1135 |
1.2152 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1135 |
1.2152 |
1.1143 |
1.2160 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1143 |
1.2160 |
1.1135 |
1.2152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1135 |
1.2152 |
1.1128 |
1.2145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1128 |
1.2145 |
1.1127 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1127 |
1.2144 |
1.1128 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1128 |
1.2145 |
1.1118 |
1.2135 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1118 |
1.2135 |
1.1119 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1119 |
1.2136 |
1.1139 |
1.2156 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1139 |
1.2156 |
1.1120 |
1.2137 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1120 |
1.2137 |
1.1087 |
1.2104 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1087 |
1.2104 |
1.1132 |
1.2149 |
-0.0045 |
-0.40% |
