工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1430
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
今年以来,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1430 |
1.2550 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1430 |
1.2550 |
1.1433 |
1.2553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1433 |
1.2553 |
1.1420 |
1.2540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.2540 |
1.1412 |
1.2532 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1389 |
1.2509 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1402 |
1.2522 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1404 |
1.2524 |
1.1381 |
1.2501 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1381 |
1.2501 |
1.1396 |
1.2516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1396 |
1.2516 |
1.1393 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1393 |
1.2513 |
1.1411 |
1.2531 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1418 |
1.2538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1418 |
1.2538 |
1.1435 |
1.2555 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.2555 |
1.1438 |
1.2558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1438 |
1.2558 |
1.1426 |
1.2546 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1426 |
1.2546 |
1.1411 |
1.2531 |
0.0015 |
0.13% |
