浦银安盛上清所优选短融C基金净值查询(007065)
今天最新净值
1.0412
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9361亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
今年以来,浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0410 |
1.1340 |
1.0412 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0412 |
1.1342 |
1.0411 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0411 |
1.1341 |
1.0408 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0408 |
1.1338 |
1.0402 |
1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0402 |
1.1332 |
1.0396 |
1.1326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0397 |
1.1327 |
1.0396 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0828 |
1.1328 |
1.0829 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0829 |
1.1329 |
1.0832 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0832 |
1.1332 |
1.0833 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0833 |
1.1333 |
1.0835 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0835 |
1.1335 |
1.0836 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0836 |
1.1336 |
1.0837 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0837 |
1.1337 |
1.0836 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0836 |
1.1336 |
1.0835 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007065 |
浦银安盛上清所优选短融C |
1.0835 |
1.1335 |
1.0834 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
