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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

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今天最新净值 1.2779 0.0009 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2779
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.6357亿
最近资产：28.53亿
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近一年平安季开鑫定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2779	1.2779	1.2770	1.2770	0.0009	0.07%
2025-01-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2776	1.2776	1.2773	1.2773	0.0003	0.02%
2025-01-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2779	1.2779	1.2779	1.2779	0.0000	0.00%
2025-01-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2779	1.2779	1.2786	1.2786	-0.0007	-0.05%
2025-01-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2786	1.2786	1.2787	1.2787	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2787	1.2787	1.2796	1.2796	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2796	1.2796	1.2797	1.2797	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2797	1.2797	1.2803	1.2803	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2803	1.2803	1.2800	1.2800	0.0003	0.02%
2025-01-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2800	1.2800	1.2791	1.2791	0.0009	0.07%

2025-01-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2791	1.2791	1.2776	1.2776	0.0015	0.12%
2024-12-31	007053	平安季开鑫定开债A	1.2776	1.2776	1.2764	1.2764	0.0012	0.09%
2024-12-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2750	1.2750	1.2747	1.2747	0.0003	0.02%
2024-12-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2747	1.2747	1.2753	1.2753	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2753	1.2753	1.2758	1.2758	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2758	1.2758	1.2754	1.2754	0.0004	0.03%
2024-12-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2754	1.2754	1.2740	1.2740	0.0014	0.11%
2024-12-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2740	1.2740	1.2746	1.2746	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2746	1.2746	1.2753	1.2753	-0.0007	-0.05%
2024-12-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2753	1.2753	1.2760	1.2760	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2760	1.2760	1.2743	1.2743	0.0017	0.13%
2024-12-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2743	1.2743	1.2724	1.2724	0.0019	0.15%
2024-12-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2724	1.2724	1.2722	1.2722	0.0002	0.02%
2024-12-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2722	1.2722	1.2726	1.2726	-0.0004	-0.03%
2024-12-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2726	1.2726	1.2708	1.2708	0.0018	0.14%

2024-12-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2708	1.2708	1.2700	1.2700	0.0008	0.06%
2024-12-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2700	1.2700	1.2702	1.2702	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2702	1.2702	1.2699	1.2699	0.0003	0.02%
2024-12-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2699	1.2699	1.2690	1.2690	0.0009	0.07%
2024-12-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2690	1.2690	1.2692	1.2692	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2692	1.2692	1.2669	1.2669	0.0023	0.18%
2024-11-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2669	1.2669	1.2662	1.2662	0.0007	0.06%
2024-11-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2662	1.2662	1.2661	1.2661	0.0001	0.01%
2024-11-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2661	1.2661	1.2660	1.2660	0.0001	0.01%
2024-11-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2660	1.2660	1.2658	1.2658	0.0002	0.02%
2024-11-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2658	1.2658	1.2652	1.2652	0.0006	0.05%
2024-11-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2652	1.2652	1.2649	1.2649	0.0003	0.02%
2024-11-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2024-11-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2647	1.2647	1.2647	1.2647	0.0000	0.00%
2024-11-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2647	1.2647	1.2645	1.2645	0.0002	0.02%
2024-11-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2645	1.2645	1.2647	1.2647	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2647	1.2647	1.2646	1.2646	0.0001	0.01%
2024-11-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2646	1.2646	1.2647	1.2647	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2647	1.2647	1.2646	1.2646	0.0001	0.01%
2024-11-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2646	1.2646	1.2644	1.2644	0.0002	0.02%
2024-11-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2644	1.2644	1.2639	1.2639	0.0005	0.04%
2024-11-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2639	1.2639	1.2636	1.2636	0.0003	0.02%
2024-11-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2636	1.2636	1.2629	1.2629	0.0007	0.06%
2024-11-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2629	1.2629	1.2628	1.2628	0.0001	0.01%
2024-11-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2628	1.2628	1.2626	1.2626	0.0002	0.02%
2024-11-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2626	1.2626	1.2622	1.2622	0.0004	0.03%
2024-11-01	007053	平安季开鑫定开债A	1.2622	1.2622	1.2617	1.2617	0.0005	0.04%
2024-10-31	007053	平安季开鑫定开债A	1.2617	1.2617	1.2615	1.2615	0.0002	0.02%
2024-10-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2615	1.2615	1.2614	1.2614	0.0001	0.01%
2024-10-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2614	1.2614	1.2616	1.2616	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2616	1.2616	1.2618	1.2618	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2618	1.2618	1.2620	1.2620	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2620	1.2620	1.2621	1.2621	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2621	1.2621	1.2629	1.2629	-0.0008	-0.06%
2024-10-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2629	1.2629	1.2636	1.2636	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2636	1.2636	1.2633	1.2633	0.0003	0.02%
2024-10-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2633	1.2633	1.2636	1.2636	-0.0003	-0.02%
2024-10-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2636	1.2636	1.2630	1.2630	0.0006	0.05%
2024-10-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2630	1.2630	1.2627	1.2627	0.0003	0.02%
2024-10-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2024-10-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2617	1.2617	1.2592	1.2592	0.0025	0.20%
2024-10-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2592	1.2592	1.2573	1.2573	0.0019	0.15%
2024-10-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2573	1.2573	1.2562	1.2562	0.0011	0.09%
2024-10-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2562	1.2562	1.2584	1.2584	-0.0022	-0.17%
2024-10-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2584	1.2584	1.2604	1.2604	-0.0020	-0.16%
2024-09-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2604	1.2604	1.2649	1.2649	-0.0045	-0.36%
2024-09-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2649	1.2649	1.2685	1.2685	-0.0036	-0.28%
2024-09-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2685	1.2685	1.2689	1.2689	-0.0004	-0.03%
2024-09-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2689	1.2689	1.2679	1.2679	0.0010	0.08%
2024-09-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2679	1.2679	1.2677	1.2677	0.0002	0.02%
2024-09-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2677	1.2677	1.2675	1.2675	0.0002	0.02%
2024-09-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2675	1.2675	1.2679	1.2679	-0.0004	-0.03%
2024-09-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2679	1.2679	1.2681	1.2681	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2681	1.2681	1.2675	1.2675	0.0006	0.05%
2024-09-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2675	1.2675	1.2672	1.2672	0.0003	0.02%
2024-09-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2672	1.2672	1.2671	1.2671	0.0001	0.01%
2024-09-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2671	1.2671	1.2669	1.2669	0.0002	0.02%
2024-09-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2669	1.2669	1.2671	1.2671	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2671	1.2671	1.2669	1.2669	0.0002	0.02%
2024-09-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2669	1.2669	1.2670	1.2670	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2024-09-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2668	1.2668	1.2664	1.2664	0.0004	0.03%
2024-09-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2664	1.2664	1.2660	1.2660	0.0004	0.03%
2024-09-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2660	1.2660	1.2653	1.2653	0.0007	0.06%
2024-08-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2653	1.2653	1.2650	1.2650	0.0003	0.02%
2024-08-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2650	1.2650	1.2647	1.2647	0.0003	0.02%
2024-08-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2647	1.2647	1.2648	1.2648	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2648	1.2648	1.2662	1.2662	-0.0014	-0.11%
2024-08-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2662	1.2662	1.2668	1.2668	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2668	1.2668	1.2673	1.2673	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2673	1.2673	1.2679	1.2679	-0.0006	-0.05%
2024-08-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2679	1.2679	1.2684	1.2684	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2684	1.2684	1.2685	1.2685	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2685	1.2685	1.2684	1.2684	0.0001	0.01%
2024-08-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2684	1.2684	1.2682	1.2682	0.0002	0.02%
2024-08-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2682	1.2682	1.2684	1.2684	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2684	1.2684	1.2676	1.2676	0.0008	0.06%
2024-08-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2676	1.2676	1.2678	1.2678	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2678	1.2678	1.2705	1.2705	-0.0027	-0.21%
2024-08-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2705	1.2705	1.2721	1.2721	-0.0016	-0.13%
2024-08-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2721	1.2721	1.2728	1.2728	-0.0007	-0.05%
2024-08-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2728	1.2728	1.2725	1.2725	0.0003	0.02%
2024-08-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2725	1.2725	1.2733	1.2733	-0.0008	-0.06%
2024-08-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2733	1.2733	1.2728	1.2728	0.0005	0.04%
2024-08-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2728	1.2728	1.2722	1.2722	0.0006	0.05%
2024-07-31	007053	平安季开鑫定开债A	1.2715	1.2715	1.2710	1.2710	0.0005	0.04%
2024-07-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%
2024-07-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2706	1.2706	1.2698	1.2698	0.0008	0.06%
2024-07-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2698	1.2698	1.2695	1.2695	0.0003	0.02%
2024-07-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2695	1.2695	1.2690	1.2690	0.0005	0.04%
2024-07-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2690	1.2690	1.2688	1.2688	0.0002	0.02%
2024-07-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2688	1.2688	1.2685	1.2685	0.0003	0.02%
2024-07-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2685	1.2685	1.2678	1.2678	0.0007	0.06%
2024-07-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2678	1.2678	1.2677	1.2677	0.0001	0.01%
2024-07-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2677	1.2677	1.2677	1.2677	0.0000	0.00%
2024-07-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2677	1.2677	1.2675	1.2675	0.0002	0.02%
2024-07-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2675	1.2675	1.2673	1.2673	0.0002	0.02%
2024-07-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2673	1.2673	1.2669	1.2669	0.0004	0.03%
2024-07-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2669	1.2669	1.2666	1.2666	0.0003	0.02%
2024-07-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2666	1.2666	1.2665	1.2665	0.0001	0.01%
2024-07-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2665	1.2665	1.2663	1.2663	0.0002	0.02%
2024-07-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2663	1.2663	1.2662	1.2662	0.0001	0.01%
2024-07-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2662	1.2662	1.2666	1.2666	-0.0004	-0.03%
2024-07-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2024-07-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2666	1.2666	1.2664	1.2664	0.0002	0.02%
2024-07-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2664	1.2664	1.2660	1.2660	0.0004	0.03%
2024-07-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2660	1.2660	1.2658	1.2658	0.0002	0.02%
2024-07-01	007053	平安季开鑫定开债A	1.2658	1.2658	1.2670	1.2670	-0.0012	-0.09%
2024-06-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2670	1.2670	1.2667	1.2667	0.0003	0.02%
2024-06-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2667	1.2667	1.2663	1.2663	0.0004	0.03%
2024-06-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2663	1.2663	1.2660	1.2660	0.0003	0.02%
2024-06-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2660	1.2660	1.2658	1.2658	0.0002	0.02%
2024-06-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2658	1.2658	1.2655	1.2655	0.0003	0.02%
2024-06-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2655	1.2655	1.2659	1.2659	-0.0004	-0.03%
2024-06-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2659	1.2659	1.2659	1.2659	0.0000	0.00%
2024-06-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2659	1.2659	1.2657	1.2657	0.0002	0.02%
2024-06-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2657	1.2657	1.2655	1.2655	0.0002	0.02%
2024-06-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2655	1.2655	1.2652	1.2652	0.0003	0.02%
2024-06-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2652	1.2652	1.2651	1.2651	0.0001	0.01%
2024-06-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2651	1.2651	1.2650	1.2650	0.0001	0.01%
2024-06-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2650	1.2650	1.2648	1.2648	0.0002	0.02%
2024-06-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2648	1.2648	1.2644	1.2644	0.0004	0.03%
2024-06-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2644	1.2644	1.2641	1.2641	0.0003	0.02%
2024-06-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2641	1.2641	1.2637	1.2637	0.0004	0.03%
2024-06-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2637	1.2637	1.2634	1.2634	0.0003	0.02%
2024-06-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2634	1.2634	1.2632	1.2632	0.0002	0.02%
2024-06-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2632	1.2632	1.2627	1.2627	0.0005	0.04%
2024-05-31	007053	平安季开鑫定开债A	1.2627	1.2627	1.2628	1.2628	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2628	1.2628	1.2625	1.2625	0.0003	0.02%
2024-05-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2625	1.2625	1.2621	1.2621	0.0004	0.03%
2024-05-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2621	1.2621	1.2619	1.2619	0.0002	0.02%
2024-05-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2619	1.2619	1.2615	1.2615	0.0004	0.03%
2024-05-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2615	1.2615	1.2614	1.2614	0.0001	0.01%
2024-05-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2614	1.2614	1.2608	1.2608	0.0006	0.05%
2024-05-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2608	1.2608	1.2605	1.2605	0.0003	0.02%
2024-05-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2605	1.2605	1.2605	1.2605	0.0000	0.00%
2024-05-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2605	1.2605	1.2602	1.2602	0.0003	0.02%
2024-05-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2602	1.2602	1.2602	1.2602	0.0000	0.00%
2024-05-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2604	1.2604	1.2600	1.2600	0.0004	0.03%
2024-05-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2600	1.2600	1.2596	1.2596	0.0004	0.03%
2024-05-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2596	1.2596	1.2591	1.2591	0.0005	0.04%
2024-05-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2591	1.2591	1.2592	1.2592	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2594	1.2594	1.2591	1.2591	0.0003	0.02%
2024-05-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2591	1.2591	1.2579	1.2579	0.0012	0.10%
2024-05-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2579	1.2579	1.2571	1.2571	0.0008	0.06%
2024-04-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2571	1.2571	1.2562	1.2562	0.0009	0.07%
2024-04-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2562	1.2562	1.2580	1.2580	-0.0018	-0.14%
2024-04-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2580	1.2580	1.2596	1.2596	-0.0016	-0.13%
2024-04-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2596	1.2596	1.2600	1.2600	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2600	1.2600	1.2613	1.2613	-0.0013	-0.10%
2024-04-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2613	1.2613	1.2603	1.2603	0.0010	0.08%
2024-04-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2603	1.2603	1.2594	1.2594	0.0009	0.07%
2024-04-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2594	1.2594	1.2588	1.2588	0.0006	0.05%
2024-04-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2588	1.2588	1.2580	1.2580	0.0008	0.06%
2024-04-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2580	1.2580	1.2573	1.2573	0.0007	0.06%
2024-04-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2573	1.2573	1.2571	1.2571	0.0002	0.02%
2024-04-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2571	1.2571	1.2565	1.2565	0.0006	0.05%
2024-04-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2565	1.2565	1.2556	1.2556	0.0009	0.07%
2024-04-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2556	1.2556	1.2549	1.2549	0.0007	0.06%
2024-04-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2549	1.2549	1.2547	1.2547	0.0002	0.02%
2024-04-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2547	1.2547	1.2540	1.2540	0.0007	0.06%
2024-04-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2540	1.2540	1.2533	1.2533	0.0007	0.06%
2024-04-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2533	1.2533	1.2527	1.2527	0.0006	0.05%
2024-04-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2527	1.2527	1.2523	1.2523	0.0004	0.03%
2024-04-01	007053	平安季开鑫定开债A	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0.0000	0.00%
2024-03-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2523	1.2523	1.2521	1.2521	0.0002	0.02%
2024-03-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
2024-03-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2519	1.2519	1.2516	1.2516	0.0003	0.02%
2024-03-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2516	1.2516	1.2515	1.2515	0.0001	0.01%
2024-03-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2515	1.2515	1.2518	1.2518	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2518	1.2518	1.2518	1.2518	0.0000	0.00%
2024-03-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2518	1.2518	1.2516	1.2516	0.0002	0.02%
2024-03-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2516	1.2516	1.2517	1.2517	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2517	1.2517	1.2513	1.2513	0.0004	0.03%
2024-03-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2513	1.2513	1.2509	1.2509	0.0004	0.03%
2024-03-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2509	1.2509	1.2508	1.2508	0.0001	0.01%
2024-03-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2508	1.2508	1.2513	1.2513	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2513	1.2513	1.2516	1.2516	-0.0003	-0.02%
2024-03-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2516	1.2516	1.2525	1.2525	-0.0009	-0.07%
2024-03-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2525	1.2525	1.2522	1.2522	0.0003	0.02%
2024-03-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2523	1.2523	1.2522	1.2522	0.0001	0.01%
2024-03-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2522	1.2522	1.2515	1.2515	0.0007	0.06%
2024-03-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2515	1.2515	1.2512	1.2512	0.0003	0.02%
2024-03-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2512	1.2512	1.2507	1.2507	0.0005	0.04%
2024-03-01	007053	平安季开鑫定开债A	1.2507	1.2507	1.2518	1.2518	-0.0011	-0.09%
2024-02-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2518	1.2518	1.2512	1.2512	0.0006	0.05%
2024-02-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2512	1.2512	1.2502	1.2502	0.0010	0.08%
2024-02-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2502	1.2502	1.2494	1.2494	0.0008	0.06%
2024-02-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2494	1.2494	1.2488	1.2488	0.0006	0.05%
2024-02-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2488	1.2488	1.2481	1.2481	0.0007	0.06%
2024-02-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2481	1.2481	1.2475	1.2475	0.0006	0.05%
2024-02-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2475	1.2475	1.2471	1.2471	0.0004	0.03%
2024-02-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2471	1.2471	1.2467	1.2467	0.0004	0.03%
2024-02-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2467	1.2467	1.2457	1.2457	0.0010	0.08%
2024-02-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2457	1.2457	1.2456	1.2456	0.0001	0.01%
2024-02-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2456	1.2456	1.2453	1.2453	0.0003	0.02%
2024-02-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2454	1.2454	1.2446	1.2446	0.0008	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%