中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C)基金净值查询(007034)
今天最新净值
1.0858
0.0004 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.2495
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2128亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马洪娟 田钊 董清源
近一月中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率债券C基金净值查询
近一月,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0858 |
1.2495 |
1.0854 |
1.2491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0856 |
1.2493 |
1.0854 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0857 |
1.2494 |
1.0859 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0859 |
1.2496 |
1.0859 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0859 |
1.2496 |
1.0860 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0860 |
1.2497 |
1.0864 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0864 |
1.2501 |
1.0867 |
1.2504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0867 |
1.2504 |
1.0866 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007034 |
中科沃土沃安中短利率C |
1.0866 |
1.2503 |
1.0869 |
1.2506 |
-0.0003 |
-0.03% |
