中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C)(007034)基金分红送配
今天最新净值
1.0864
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2501
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2128亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马洪娟 田钊 董清源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
每份派现金0.0012元 |
| 2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-13 |
每份派现金0.0052元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0029元 |
| 2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
每份派现金0.0051元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
每份派现金0.0077元 |
| 2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0387元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0012元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0068元 |
| 2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-17 |
每份派现金0.0117元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0059元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派现金0.0113元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-11 |
每份派现金0.0660元 |
