平安季添盈定开债C基金净值查询(006987)
今天最新净值
1.1142
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2043
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5688亿
- 最近资产：14.38亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒 欧阳亮
近一季,平安季添盈定开债C(006987)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1139 |
1.2040 |
1.1142 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1142 |
1.2043 |
1.1139 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1139 |
1.2040 |
1.1133 |
1.2034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1133 |
1.2034 |
1.1127 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1127 |
1.2028 |
1.1116 |
1.2017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1122 |
1.2023 |
1.1117 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1120 |
1.2021 |
1.1118 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1118 |
1.2019 |
1.1120 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1120 |
1.2021 |
1.1122 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1122 |
1.2023 |
1.1126 |
1.2027 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1126 |
1.2027 |
1.1127 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1127 |
1.2028 |
1.1133 |
1.2034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1133 |
1.2034 |
1.1132 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1132 |
1.2033 |
1.1126 |
1.2027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1126 |
1.2027 |
1.1121 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1121 |
1.2022 |
1.1112 |
1.2013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1100 |
1.2001 |
1.1101 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1101 |
1.2002 |
1.1105 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1105 |
1.2006 |
1.1105 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1105 |
1.2006 |
1.1101 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1101 |
1.2002 |
1.1092 |
1.1993 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1092 |
1.1993 |
1.1565 |
1.1996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1565 |
1.1996 |
1.1569 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1569 |
1.2000 |
1.1572 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1572 |
1.2003 |
1.1564 |
1.1995 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1564 |
1.1995 |
1.1552 |
1.1983 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1552 |
1.1983 |
1.1549 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1549 |
1.1980 |
1.1552 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1552 |
1.1983 |
1.1538 |
1.1969 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1538 |
1.1969 |
1.1535 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1535 |
1.1966 |
1.1533 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1533 |
1.1964 |
1.1529 |
1.1960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1529 |
1.1960 |
1.1523 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1523 |
1.1954 |
1.1522 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1522 |
1.1953 |
1.1504 |
1.1935 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1504 |
1.1935 |
1.1497 |
1.1928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1497 |
1.1928 |
1.1493 |
1.1924 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1493 |
1.1924 |
1.1489 |
1.1920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1489 |
1.1920 |
1.1485 |
1.1916 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1485 |
1.1916 |
1.1479 |
1.1910 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1479 |
1.1910 |
1.1476 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1476 |
1.1907 |
1.1473 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1473 |
1.1904 |
1.1471 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1471 |
1.1902 |
1.1470 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1470 |
1.1901 |
1.1470 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1470 |
1.1901 |
1.1467 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1467 |
1.1898 |
1.1466 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1466 |
1.1897 |
1.1465 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1465 |
1.1896 |
1.1461 |
1.1892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
1.1461 |
1.1892 |
1.1456 |
1.1887 |
0.0005 |
0.04% |
