平安季添盈定开债A基金净值查询(006986)
今天最新净值
1.1168
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2147
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5261亿
- 最近资产：14.38亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒 欧阳亮
近一季,平安季添盈定开债A(006986)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1165 |
1.2144 |
1.1168 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1168 |
1.2147 |
1.1165 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1165 |
1.2144 |
1.1158 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1158 |
1.2137 |
1.1153 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1153 |
1.2132 |
1.1141 |
1.2120 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1147 |
1.2126 |
1.1142 |
1.2121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1145 |
1.2124 |
1.1143 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1143 |
1.2122 |
1.1143 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1143 |
1.2122 |
1.1146 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1146 |
1.2125 |
1.1149 |
1.2128 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1149 |
1.2128 |
1.1150 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1150 |
1.2129 |
1.1156 |
1.2135 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1156 |
1.2135 |
1.1155 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1155 |
1.2134 |
1.1149 |
1.2128 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1149 |
1.2128 |
1.1144 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1144 |
1.2123 |
1.1135 |
1.2114 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1123 |
1.2102 |
1.1124 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1124 |
1.2103 |
1.1127 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1127 |
1.2106 |
1.1128 |
1.2107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1128 |
1.2107 |
1.1124 |
1.2103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1124 |
1.2103 |
1.1115 |
1.2094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1115 |
1.2094 |
1.1608 |
1.2097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1608 |
1.2097 |
1.1612 |
1.2101 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1612 |
1.2101 |
1.1615 |
1.2104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1615 |
1.2104 |
1.1606 |
1.2095 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1606 |
1.2095 |
1.1594 |
1.2083 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1594 |
1.2083 |
1.1592 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1592 |
1.2081 |
1.1595 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1595 |
1.2084 |
1.1580 |
1.2069 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1580 |
1.2069 |
1.1577 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1577 |
1.2066 |
1.1575 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1575 |
1.2064 |
1.1571 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1571 |
1.2060 |
1.1565 |
1.2054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1565 |
1.2054 |
1.1564 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1564 |
1.2053 |
1.1546 |
1.2035 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1546 |
1.2035 |
1.1539 |
1.2028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1539 |
1.2028 |
1.1535 |
1.2024 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1535 |
1.2024 |
1.1530 |
1.2019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1530 |
1.2019 |
1.1527 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1527 |
1.2016 |
1.1520 |
1.2009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1520 |
1.2009 |
1.1517 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1517 |
1.2006 |
1.1514 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1514 |
1.2003 |
1.1513 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1513 |
1.2002 |
1.1512 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1512 |
1.2001 |
1.1511 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1511 |
1.2000 |
1.1509 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1509 |
1.1998 |
1.1508 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1508 |
1.1997 |
1.1506 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1506 |
1.1995 |
1.1502 |
1.1991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1502 |
1.1991 |
1.1497 |
1.1986 |
0.0005 |
0.04% |
