浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)
今天最新净值
1.0530
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1960
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.2218亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近半年浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
近半年,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006960 |
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006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
006960 |
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| 2025-02-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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006960 |
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| 2025-01-13 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2025-01-10 |
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|
|
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| 2024-12-31 |
006960 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0482 |
1.1912 |
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| 2024-12-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.08% |
| 2024-12-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-20 |
006960 |
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| 2024-12-19 |
006960 |
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006960 |
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| 2024-12-17 |
006960 |
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| 2024-12-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1905 |
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|
|
| 2024-12-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-09 |
006960 |
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| 2024-12-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-12-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1782 |
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| 2024-12-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0838 |
1.1768 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0840 |
1.1770 |
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| 2024-11-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0812 |
1.1742 |
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| 2024-11-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0794 |
1.1724 |
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| 2024-11-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0785 |
1.1715 |
1.0784 |
1.1714 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0784 |
1.1714 |
1.0782 |
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| 2024-11-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0776 |
1.1706 |
1.0775 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0775 |
1.1705 |
1.0768 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0768 |
1.1698 |
1.0768 |
1.1698 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0768 |
1.1698 |
1.0764 |
1.1694 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0764 |
1.1694 |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0769 |
1.1699 |
1.0769 |
1.1699 |
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| 2024-11-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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0.03% |
| 2024-11-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1696 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0770 |
1.1700 |
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| 2024-11-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0762 |
1.1692 |
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0.03% |
| 2024-11-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2024-11-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0758 |
1.1688 |
1.0751 |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0751 |
1.1681 |
1.0757 |
1.1687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0757 |
1.1687 |
1.0754 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0754 |
1.1684 |
1.0753 |
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| 2024-11-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0753 |
1.1683 |
1.0746 |
1.1676 |
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0.07% |
| 2024-10-31 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0746 |
1.1676 |
1.0739 |
1.1669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0739 |
1.1669 |
1.0741 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0741 |
1.1671 |
1.0739 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0739 |
1.1669 |
1.0738 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0738 |
1.1668 |
1.0733 |
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0.05% |
| 2024-10-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0733 |
1.1663 |
1.0736 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0736 |
1.1666 |
1.0740 |
1.1670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0740 |
1.1670 |
1.0750 |
1.1680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0750 |
1.1680 |
1.0750 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0750 |
1.1680 |
1.0757 |
1.1687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0757 |
1.1687 |
1.0746 |
1.1676 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0746 |
1.1676 |
1.0749 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0749 |
1.1679 |
1.0745 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0745 |
1.1675 |
1.0736 |
1.1666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0736 |
1.1666 |
1.0729 |
1.1659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0729 |
1.1659 |
1.0709 |
1.1639 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0709 |
1.1639 |
1.0700 |
1.1630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0700 |
1.1630 |
1.0719 |
1.1649 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0719 |
1.1649 |
1.0737 |
1.1667 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0737 |
1.1667 |
1.0766 |
1.1696 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0766 |
1.1696 |
1.0773 |
1.1703 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0773 |
1.1703 |
1.0751 |
1.1681 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0751 |
1.1681 |
1.0756 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0756 |
1.1686 |
1.0754 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0754 |
1.1684 |
1.0752 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0752 |
1.1682 |
1.0755 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0755 |
1.1685 |
1.0747 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0747 |
1.1677 |
1.0742 |
1.1672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0742 |
1.1672 |
1.0741 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0741 |
1.1671 |
1.0732 |
1.1662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0732 |
1.1662 |
1.0728 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0728 |
1.1658 |
1.0723 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0723 |
1.1653 |
1.0723 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0723 |
1.1653 |
1.0722 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0722 |
1.1652 |
1.0719 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0719 |
1.1649 |
1.0711 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0711 |
1.1641 |
1.0693 |
1.1623 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0693 |
1.1623 |
1.0690 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0690 |
1.1620 |
1.0694 |
1.1624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0694 |
1.1624 |
1.0685 |
1.1615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0685 |
1.1615 |
1.0697 |
1.1627 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0697 |
1.1627 |
1.0698 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0698 |
1.1628 |
1.0691 |
1.1621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0691 |
1.1621 |
1.0689 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0689 |
1.1619 |
1.0690 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0690 |
1.1620 |
1.0689 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0689 |
1.1619 |
1.0684 |
1.1614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0684 |
1.1614 |
1.0684 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0684 |
1.1614 |
1.0697 |
1.1627 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0697 |
1.1627 |
1.0687 |
1.1617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0687 |
1.1617 |
1.0671 |
1.1601 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0671 |
1.1601 |
1.0696 |
1.1626 |
-0.0025 |
-0.23% |
