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国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)

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今天最新净值 1.0660 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1746
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：31.82亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

近半年国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0638	1.1724	1.0660	1.1746	-0.0022	-0.21%
2025-02-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0660	1.1746	1.0665	1.1751	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0665	1.1751	1.0654	1.1740	0.0011	0.10%
2025-02-05	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0654	1.1740	1.0645	1.1731	0.0009	0.08%
2025-01-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0645	1.1731	1.0630	1.1716	0.0015	0.14%
2025-01-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0642	1.1728	1.0644	1.1730	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0649	1.1735	1.0634	1.1720	0.0015	0.14%
2025-01-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0634	1.1720	1.0648	1.1734	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0648	1.1734	1.0648	1.1734	0.0000	0.00%
2025-01-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0648	1.1734	1.0661	1.1747	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0661	1.1747	1.0662	1.1748	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0662	1.1748	1.0678	1.1764	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0678	1.1764	1.0680	1.1766	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0680	1.1766	1.0670	1.1756	0.0010	0.09%
2025-01-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0670	1.1756	1.0652	1.1738	0.0018	0.17%
2024-12-31	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0652	1.1738	1.0644	1.1730	0.0008	0.08%
2024-12-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0637	1.1723	1.0626	1.1712	0.0011	0.10%
2024-12-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0626	1.1712	1.0641	1.1727	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0641	1.1727	1.0651	1.1737	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0651	1.1737	1.0648	1.1734	0.0003	0.03%
2024-12-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0648	1.1734	1.0626	1.1712	0.0022	0.21%
2024-12-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0626	1.1712	1.0615	1.1701	0.0011	0.10%
2024-12-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0615	1.1701	1.0626	1.1712	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0626	1.1712	1.0632	1.1718	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0632	1.1718	1.0616	1.1702	0.0016	0.15%

2024-12-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0616	1.1702	1.0594	1.1680	0.0022	0.21%
2024-12-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0594	1.1680	1.0580	1.1666	0.0014	0.13%
2024-12-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0580	1.1666	1.0572	1.1658	0.0008	0.08%
2024-12-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0572	1.1658	1.0533	1.1619	0.0039	0.37%
2024-12-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0533	1.1619	1.0509	1.1595	0.0024	0.23%
2024-12-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0509	1.1595	1.0514	1.1600	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0514	1.1600	1.0515	1.1601	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0515	1.1601	1.0499	1.1585	0.0016	0.15%
2024-12-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0499	1.1585	1.0503	1.1589	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0503	1.1589	1.0473	1.1559	0.0030	0.29%
2024-11-29	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0473	1.1559	1.0460	1.1546	0.0013	0.12%
2024-11-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0460	1.1546	1.0444	1.1530	0.0016	0.15%
2024-11-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0444	1.1530	1.0444	1.1530	0.0000	0.00%
2024-11-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0444	1.1530	1.0445	1.1531	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0445	1.1531	1.0435	1.1521	0.0010	0.10%
2024-11-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0435	1.1521	1.0435	1.1521	0.0000	0.00%
2024-11-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0435	1.1521	1.0427	1.1513	0.0008	0.08%
2024-11-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0427	1.1513	1.0427	1.1513	0.0000	0.00%
2024-11-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0427	1.1513	1.0421	1.1507	0.0006	0.06%
2024-11-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0421	1.1507	1.0429	1.1515	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0429	1.1515	1.0430	1.1516	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0430	1.1516	1.0425	1.1511	0.0005	0.05%
2024-11-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0425	1.1511	1.0433	1.1519	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0433	1.1519	1.0420	1.1506	0.0013	0.12%
2024-11-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0420	1.1506	1.0415	1.1501	0.0005	0.05%
2024-11-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0415	1.1501	1.0413	1.1499	0.0002	0.02%
2024-11-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0413	1.1499	1.0403	1.1489	0.0010	0.10%
2024-11-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0403	1.1489	1.0409	1.1495	-0.0006	-0.06%
2024-11-05	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0409	1.1495	1.0402	1.1488	0.0007	0.07%
2024-11-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0402	1.1488	1.0400	1.1486	0.0002	0.02%
2024-11-01	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0400	1.1486	1.0395	1.1481	0.0005	0.05%
2024-10-31	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0395	1.1481	1.0384	1.1470	0.0011	0.11%
2024-10-30	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0384	1.1470	1.0385	1.1471	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0385	1.1471	1.0384	1.1470	0.0001	0.01%
2024-10-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0384	1.1470	1.0386	1.1472	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0386	1.1472	1.0382	1.1468	0.0004	0.04%
2024-10-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0382	1.1468	1.0382	1.1468	0.0000	0.00%
2024-10-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0382	1.1468	1.0387	1.1473	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0387	1.1473	1.0399	1.1485	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0399	1.1485	1.0401	1.1487	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0401	1.1487	1.0410	1.1496	-0.0009	-0.09%
2024-10-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0410	1.1496	1.0397	1.1483	0.0013	0.13%
2024-10-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0397	1.1483	1.0402	1.1488	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0402	1.1488	1.0395	1.1481	0.0007	0.07%
2024-10-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0395	1.1481	1.0390	1.1476	0.0005	0.05%
2024-10-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0390	1.1476	1.0383	1.1469	0.0007	0.07%
2024-10-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0383	1.1469	1.0358	1.1444	0.0025	0.24%
2024-10-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0358	1.1444	1.0348	1.1434	0.0010	0.10%
2024-10-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0348	1.1434	1.0372	1.1458	-0.0024	-0.23%
2024-09-30	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0372	1.1458	1.0391	1.1477	-0.0019	-0.18%
2024-09-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0391	1.1477	1.0442	1.1528	-0.0051	-0.49%
2024-09-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0442	1.1528	1.0458	1.1544	-0.0016	-0.15%
2024-09-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0458	1.1544	1.0438	1.1524	0.0020	0.19%
2024-09-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0438	1.1524	1.0449	1.1535	-0.0011	-0.11%
2024-09-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0449	1.1535	1.0448	1.1534	0.0001	0.01%
2024-09-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0448	1.1534	1.0443	1.1529	0.0005	0.05%
2024-09-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0443	1.1529	1.0446	1.1532	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0446	1.1532	1.0642	1.1528	0.0004	0.04%
2024-09-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0642	1.1528	1.0636	1.1522	0.0006	0.06%
2024-09-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0636	1.1522	1.0636	1.1522	0.0000	0.00%
2024-09-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0636	1.1522	1.0628	1.1514	0.0008	0.08%
2024-09-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0628	1.1514	1.0620	1.1506	0.0008	0.08%
2024-09-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0620	1.1506	1.0610	1.1496	0.0010	0.09%
2024-09-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0610	1.1496	1.0609	1.1495	0.0001	0.01%
2024-09-05	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0609	1.1495	1.0606	1.1492	0.0003	0.03%
2024-09-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0606	1.1492	1.0599	1.1485	0.0007	0.07%
2024-09-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0599	1.1485	1.0593	1.1479	0.0006	0.06%
2024-09-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0593	1.1479	1.0578	1.1464	0.0015	0.14%
2024-08-30	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	1.1464	1.0576	1.1462	0.0002	0.02%
2024-08-29	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0576	1.1462	1.0579	1.1465	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0579	1.1465	1.0565	1.1451	0.0014	0.13%
2024-08-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0565	1.1451	1.0584	1.1470	-0.0019	-0.18%
2024-08-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0584	1.1470	1.0586	1.1472	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0586	1.1472	1.0581	1.1467	0.0005	0.05%
2024-08-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0581	1.1467	1.0575	1.1461	0.0006	0.06%
2024-08-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0575	1.1461	1.0573	1.1459	0.0002	0.02%
2024-08-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0573	1.1459	1.0572	1.1458	0.0001	0.01%
2024-08-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0572	1.1458	1.0567	1.1453	0.0005	0.05%
2024-08-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0567	1.1453	1.0565	1.1451	0.0002	0.02%
2024-08-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0565	1.1451	1.0576	1.1462	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0576	1.1462	1.0564	1.1450	0.0012	0.11%
2024-08-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0564	1.1450	1.0554	1.1440	0.0010	0.09%
2024-08-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0554	1.1440	1.0581	1.1467	-0.0027	-0.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%