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华安安业债券A基金净值查询(006953)

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今天最新净值 1.1060 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4174
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8044亿
最近资产：48.42亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣康钊

近一年华安安业债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安安业债券A(006953)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	006953	华安安业债券A	1.1060	1.4174	1.1056	1.4170	0.0004	0.04%
2025-02-06	006953	华安安业债券A	1.1056	1.4170	1.1052	1.4166	0.0004	0.04%
2025-02-05	006953	华安安业债券A	1.1052	1.4166	1.1049	1.4163	0.0003	0.03%
2025-01-27	006953	华安安业债券A	1.1049	1.4163	1.1043	1.4157	0.0006	0.05%
2025-01-22	006953	华安安业债券A	1.1047	1.4161	1.1044	1.4158	0.0003	0.03%
2025-01-14	006953	华安安业债券A	1.1056	1.4170	1.1060	1.4174	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	006953	华安安业债券A	1.1060	1.4174	1.1063	1.4177	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	006953	华安安业债券A	1.1063	1.4177	1.1066	1.4180	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	006953	华安安业债券A	1.1066	1.4180	1.1067	1.4181	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006953	华安安业债券A	1.1067	1.4181	1.1068	1.4182	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006953	华安安业债券A	1.1068	1.4182	1.1068	1.4182	0.0000	0.00%
2025-01-06	006953	华安安业债券A	1.1068	1.4182	1.1065	1.4179	0.0003	0.03%
2025-01-03	006953	华安安业债券A	1.1065	1.4179	1.1060	1.4174	0.0005	0.05%
2025-01-02	006953	华安安业债券A	1.1060	1.4174	1.1054	1.4168	0.0006	0.05%
2024-12-31	006953	华安安业债券A	1.1054	1.4168	1.1050	1.4164	0.0004	0.04%
2024-12-26	006953	华安安业债券A	1.1046	1.4160	1.1047	1.4161	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	006953	华安安业债券A	1.1047	1.4161	1.1049	1.4163	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	006953	华安安业债券A	1.1049	1.4163	1.1049	1.4163	0.0000	0.00%
2024-12-23	006953	华安安业债券A	1.1049	1.4163	1.1045	1.4159	0.0004	0.04%
2024-12-20	006953	华安安业债券A	1.1045	1.4159	1.1042	1.4156	0.0003	0.03%
2024-12-19	006953	华安安业债券A	1.1042	1.4156	1.1044	1.4158	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	006953	华安安业债券A	1.1044	1.4158	1.1046	1.4160	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006953	华安安业债券A	1.1046	1.4160	1.1047	1.4161	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	006953	华安安业债券A	1.1047	1.4161	1.1042	1.4156	0.0005	0.05%
2024-12-13	006953	华安安业债券A	1.1042	1.4156	1.1037	1.4151	0.0005	0.05%
2024-12-12	006953	华安安业债券A	1.1037	1.4151	1.1035	1.4149	0.0002	0.02%
2024-12-11	006953	华安安业债券A	1.1035	1.4149	1.1035	1.4149	0.0000	0.00%
2024-12-10	006953	华安安业债券A	1.1035	1.4149	1.1029	1.4143	0.0006	0.05%
2024-12-09	006953	华安安业债券A	1.1029	1.4143	1.1027	1.4141	0.0002	0.02%
2024-12-06	006953	华安安业债券A	1.1027	1.4141	1.1025	1.4139	0.0002	0.02%
2024-12-05	006953	华安安业债券A	1.1025	1.4139	1.1022	1.4136	0.0003	0.03%
2024-12-04	006953	华安安业债券A	1.1022	1.4136	1.1018	1.4132	0.0004	0.04%
2024-12-03	006953	华安安业债券A	1.1018	1.4132	1.1014	1.4128	0.0004	0.04%
2024-12-02	006953	华安安业债券A	1.1014	1.4128	1.1003	1.4117	0.0011	0.10%
2024-11-29	006953	华安安业债券A	1.1003	1.4117	1.0998	1.4112	0.0005	0.05%
2024-11-28	006953	华安安业债券A	1.0998	1.4112	1.0996	1.4110	0.0002	0.02%
2024-11-27	006953	华安安业债券A	1.0996	1.4110	1.0994	1.4108	0.0002	0.02%
2024-11-26	006953	华安安业债券A	1.0994	1.4108	1.0992	1.4106	0.0002	0.02%
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2024-11-22	006953	华安安业债券A	1.0988	1.4102	1.0986	1.4100	0.0002	0.02%
2024-11-21	006953	华安安业债券A	1.0986	1.4100	1.0985	1.4099	0.0001	0.01%
2024-11-20	006953	华安安业债券A	1.0985	1.4099	1.0984	1.4098	0.0001	0.01%
2024-11-19	006953	华安安业债券A	1.0984	1.4098	1.0983	1.4097	0.0001	0.01%
2024-11-18	006953	华安安业债券A	1.0983	1.4097	1.0981	1.4095	0.0002	0.02%
2024-11-15	006953	华安安业债券A	1.0981	1.4095	1.0977	1.4091	0.0004	0.04%
2024-11-14	006953	华安安业债券A	1.0977	1.4091	1.0977	1.4091	0.0000	0.00%
2024-11-13	006953	华安安业债券A	1.0977	1.4091	1.0975	1.4089	0.0002	0.02%
2024-11-12	006953	华安安业债券A	1.0975	1.4089	1.0971	1.4085	0.0004	0.04%
2024-11-11	006953	华安安业债券A	1.0971	1.4085	1.0966	1.4080	0.0005	0.05%
2024-11-08	006953	华安安业债券A	1.0966	1.4080	1.0962	1.4076	0.0004	0.04%
2024-11-07	006953	华安安业债券A	1.0962	1.4076	1.0958	1.4072	0.0004	0.04%
2024-11-06	006953	华安安业债券A	1.0958	1.4072	1.0954	1.4068	0.0004	0.04%
2024-11-05	006953	华安安业债券A	1.0954	1.4068	1.0951	1.4065	0.0003	0.03%
2024-11-04	006953	华安安业债券A	1.0951	1.4065	1.0947	1.4061	0.0004	0.04%
2024-11-01	006953	华安安业债券A	1.0947	1.4061	1.0941	1.4055	0.0006	0.05%
2024-10-31	006953	华安安业债券A	1.0941	1.4055	1.0940	1.4054	0.0001	0.01%
2024-10-30	006953	华安安业债券A	1.0940	1.4054	1.0939	1.4053	0.0001	0.01%
2024-10-29	006953	华安安业债券A	1.0939	1.4053	1.0940	1.4054	-0.0001	-0.01%
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2024-10-25	006953	华安安业债券A	1.0941	1.4055	1.0944	1.4058	-0.0003	-0.03%
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2024-10-21	006953	华安安业债券A	1.0955	1.4069	1.0955	1.4069	0.0000	0.00%
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2024-10-17	006953	华安安业债券A	1.0952	1.4066	1.0949	1.4063	0.0003	0.03%
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2024-10-11	006953	华安安业债券A	1.0903	1.4017	1.0885	1.3999	0.0018	0.17%
2024-10-10	006953	华安安业债券A	1.0885	1.3999	1.0881	1.3995	0.0004	0.04%
2024-10-09	006953	华安安业债券A	1.0881	1.3995	1.0909	1.4023	-0.0028	-0.26%
2024-10-08	006953	华安安业债券A	1.0909	1.4023	1.0919	1.4033	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	006953	华安安业债券A	1.0919	1.4033	1.0949	1.4063	-0.0030	-0.27%
2024-09-27	006953	华安安业债券A	1.0949	1.4063	1.0959	1.4073	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	006953	华安安业债券A	1.0959	1.4073	1.0957	1.4071	0.0002	0.02%
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2024-09-24	006953	华安安业债券A	1.0956	1.4070	1.0955	1.4069	0.0001	0.01%
2024-09-23	006953	华安安业债券A	1.0955	1.4069	1.0955	1.4069	0.0000	0.00%
2024-09-20	006953	华安安业债券A	1.0955	1.4069	1.0956	1.4070	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	006953	华安安业债券A	1.0956	1.4070	1.0957	1.4071	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006953	华安安业债券A	1.0957	1.4071	1.0954	1.4068	0.0003	0.03%
2024-09-13	006953	华安安业债券A	1.0954	1.4068	1.0953	1.4067	0.0001	0.01%
2024-09-12	006953	华安安业债券A	1.0953	1.4067	1.0952	1.4066	0.0001	0.01%
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2024-09-04	006953	华安安业债券A	1.0949	1.4063	1.0946	1.4060	0.0003	0.03%
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2024-08-30	006953	华安安业债券A	1.0939	1.4053	1.0936	1.4050	0.0003	0.03%
2024-08-29	006953	华安安业债券A	1.0936	1.4050	1.0932	1.4046	0.0004	0.04%
2024-08-28	006953	华安安业债券A	1.0932	1.4046	1.0934	1.4048	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	006953	华安安业债券A	1.0934	1.4048	1.0943	1.4057	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	006953	华安安业债券A	1.0943	1.4057	1.0947	1.4061	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	006953	华安安业债券A	1.0947	1.4061	1.0950	1.4064	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	006953	华安安业债券A	1.0950	1.4064	1.0952	1.4066	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	006953	华安安业债券A	1.0952	1.4066	1.0957	1.4071	-0.0005	-0.05%
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2024-08-12	006953	华安安业债券A	1.0950	1.4064	1.0959	1.4073	-0.0009	-0.08%
2024-08-09	006953	华安安业债券A	1.0959	1.4073	1.0964	1.4078	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	006953	华安安业债券A	1.0964	1.4078	1.0965	1.4079	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	006953	华安安业债券A	1.0965	1.4079	1.0965	1.4079	0.0000	0.00%
2024-08-06	006953	华安安业债券A	1.0965	1.4079	1.0967	1.4081	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	006953	华安安业债券A	1.0967	1.4081	1.0961	1.4075	0.0006	0.05%
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2024-07-05	006953	华安安业债券A	1.0920	1.4034	1.0919	1.4033	0.0001	0.01%
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2024-03-20	006953	华安安业债券A	1.0769	1.3883	1.0767	1.3881	0.0002	0.02%
2024-03-19	006953	华安安业债券A	1.0767	1.3881	1.0765	1.3879	0.0002	0.02%
2024-03-18	006953	华安安业债券A	1.0765	1.3879	1.0762	1.3876	0.0003	0.03%
2024-03-15	006953	华安安业债券A	1.0762	1.3876	1.0763	1.3877	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	006953	华安安业债券A	1.0763	1.3877	1.0765	1.3879	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	006953	华安安业债券A	1.0765	1.3879	1.0770	1.3884	-0.0005	-0.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%