华安安盛3个月定开债(华安安盛定开)基金净值查询(006936)
今天最新净值
1.0704
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.2432
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6925亿
- 最近资产：11.58亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 康钊
今年以来华安安盛3个月定开债|华安安盛定开基金净值查询
今年以来,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0701 |
1.2429 |
1.0704 |
1.2432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0704 |
1.2432 |
1.0706 |
1.2434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0706 |
1.2434 |
1.0705 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0705 |
1.2433 |
1.0715 |
1.2443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0715 |
1.2443 |
1.0714 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0714 |
1.2442 |
1.0706 |
1.2434 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0706 |
1.2434 |
1.0696 |
1.2424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0696 |
1.2424 |
1.0681 |
1.2409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0690 |
1.2418 |
1.0690 |
1.2418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0696 |
1.2424 |
1.0687 |
1.2415 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0687 |
1.2415 |
1.0697 |
1.2425 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0697 |
1.2425 |
1.0699 |
1.2427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0699 |
1.2427 |
1.0710 |
1.2438 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0710 |
1.2438 |
1.0713 |
1.2441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0713 |
1.2441 |
1.0721 |
1.2449 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0721 |
1.2449 |
1.0719 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0719 |
1.2447 |
1.0709 |
1.2437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0709 |
1.2437 |
1.0693 |
1.2421 |
0.0016 |
0.15% |
