工银尊享短债债券C基金净值查询(006835)
今天最新净值
1.0999
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：75.7253亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 王朔
近一周,工银尊享短债债券C(006835)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0995 |
1.1625 |
1.0999 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0999 |
1.1629 |
1.0997 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0997 |
1.1627 |
1.0993 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0993 |
1.1623 |
1.0991 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
