工银尊享短债债券C基金净值查询(006835)
今天最新净值
1.0999
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：75.7253亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 王朔
今年以来,工银尊享短债债券C(006835)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0995 |
1.1625 |
1.0999 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0999 |
1.1629 |
1.0997 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0997 |
1.1627 |
1.0993 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0993 |
1.1623 |
1.0991 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0991 |
1.1621 |
1.0984 |
1.1614 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0988 |
1.1618 |
1.0985 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0993 |
1.1623 |
1.0994 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0994 |
1.1624 |
1.0998 |
1.1628 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0998 |
1.1628 |
1.0999 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.0999 |
1.1629 |
1.1003 |
1.1633 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.1003 |
1.1633 |
1.1004 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.1004 |
1.1634 |
1.1006 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.1006 |
1.1636 |
1.1005 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.1005 |
1.1635 |
1.1002 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
1.1002 |
1.1632 |
1.0997 |
1.1627 |
0.0005 |
0.05% |
