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创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询(006825)

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今天最新净值 1.2141 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2141
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.3600亿
最近资产：3.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵郑振源闫一帆谢创吕沂洋张贺章

近一月创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2141	1.2141	1.2141	1.2141	0.0000	0.00%
2025-02-07	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2141	1.2141	1.2139	1.2139	0.0002	0.02%
2025-02-06	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2139	1.2139	1.2137	1.2137	0.0002	0.02%
2025-02-05	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2137	1.2137	1.2132	1.2132	0.0005	0.04%
2025-01-27	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2132	1.2132	1.2126	1.2126	0.0006	0.05%
2025-01-22	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2129	1.2129	1.2126	1.2126	0.0003	0.02%
2025-01-14	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2133	1.2133	1.2133	1.2133	0.0000	0.00%
2025-01-13	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2133	1.2133	1.2135	1.2135	-0.0002	-0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%