西部利得添盈短债债券A基金净值查询(006806)
今天最新净值
1.1073
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.7912亿
- 最近资产：6.16亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
今年以来,西部利得添盈短债债券A(006806)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1073 |
1.1173 |
1.1067 |
1.1167 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1071 |
1.1171 |
1.1069 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1072 |
1.1172 |
1.1073 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1073 |
1.1173 |
1.1073 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1073 |
1.1173 |
1.1074 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1074 |
1.1174 |
1.1076 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1076 |
1.1176 |
1.1076 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1076 |
1.1176 |
1.1077 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1077 |
1.1177 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1075 |
1.1175 |
1.1072 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1072 |
1.1172 |
1.1067 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
