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华夏鼎略债券C基金净值查询(006777)

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今天最新净值 1.0926 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3578亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近半年华夏鼎略债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎略债券C(006777)基金累计收益率0.02%
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2025-02-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0921 1.1251 1.0926 1.1256 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 006777 华夏鼎略债券C 1.0926 1.1256 1.0924 1.1254 0.0002 0.02%
2025-02-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0924 1.1254 1.0921 1.1251 0.0003 0.03%
2025-02-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0921 1.1251 1.0921 1.1251 0.0000 0.00%
2025-01-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0921 1.1251 1.0916 1.1246 0.0005 0.05%
2025-01-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0920 1.1250 1.0916 1.1246 0.0004 0.04%
2025-01-14 006777 华夏鼎略债券C 1.0924 1.1254 1.0924 1.1254 0.0000 0.00%
2025-01-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0924 1.1254 1.0929 1.1259 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0929 1.1259 1.0930 1.1260 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006777 华夏鼎略债券C 1.0930 1.1260 1.0932 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0932 1.1262 1.0933 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006777 华夏鼎略债券C 1.0933 1.1263 1.0936 1.1266 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0936 1.1266 1.0937 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006777 华夏鼎略债券C 1.0937 1.1267 1.0936 1.1266 0.0001 0.01%
2025-01-02 006777 华夏鼎略债券C 1.0936 1.1266 1.0934 1.1264 0.0002 0.02%
2024-12-31 006777 华夏鼎略债券C 1.0934 1.1264 1.0933 1.1263 0.0001 0.01%
2024-12-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0929 1.1259 1.0930 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0930 1.1260 1.0932 1.1262 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006777 华夏鼎略债券C 1.0932 1.1262 1.0932 1.1262 0.0000 0.00%
2024-12-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0932 1.1262 1.0930 1.1260 0.0002 0.02%
2024-12-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0930 1.1260 1.0926 1.1256 0.0004 0.04%
2024-12-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0926 1.1256 1.0926 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0926 1.1256 1.0927 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 006777 华夏鼎略债券C 1.0927 1.1257 1.0929 1.1259 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006777 华夏鼎略债券C 1.0929 1.1259 1.0927 1.1257 0.0002 0.02%
2024-12-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0927 1.1257 1.0923 1.1253 0.0004 0.04%
2024-12-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0923 1.1253 1.0921 1.1251 0.0002 0.02%
2024-12-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0921 1.1251 1.0921 1.1251 0.0000 0.00%
2024-12-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0921 1.1251 1.0917 1.1247 0.0004 0.04%
2024-12-09 006777 华夏鼎略债券C 1.0917 1.1247 1.0918 1.1248 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0918 1.1248 1.0918 1.1248 0.0000 0.00%
2024-12-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0918 1.1248 1.0918 1.1248 0.0000 0.00%
2024-12-04 006777 华夏鼎略债券C 1.0918 1.1248 1.0917 1.1247 0.0001 0.01%
2024-12-03 006777 华夏鼎略债券C 1.0917 1.1247 1.0917 1.1247 0.0000 0.00%
2024-12-02 006777 华夏鼎略债券C 1.0917 1.1247 1.0910 1.1240 0.0007 0.06%
2024-11-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0910 1.1240 1.0907 1.1237 0.0003 0.03%
2024-11-28 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-21 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0905 1.1235 0.0002 0.02%
2024-11-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0907 1.1237 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-14 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-11-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0908 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-11-07 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0905 1.1235 0.0003 0.03%
2024-11-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0905 1.1235 0.0000 0.00%
2024-11-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0905 1.1235 0.0000 0.00%
2024-11-04 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0905 1.1235 0.0000 0.00%
2024-11-01 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0902 1.1232 0.0003 0.03%
2024-10-31 006777 华夏鼎略债券C 1.0902 1.1232 1.0901 1.1231 0.0001 0.01%
2024-10-30 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0901 1.1231 0.0000 0.00%
2024-10-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0901 1.1231 0.0000 0.00%
2024-10-28 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0901 1.1231 0.0000 0.00%
2024-10-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0901 1.1231 0.0000 0.00%
2024-10-24 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0901 1.1231 0.0000 0.00%
2024-10-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0901 1.1231 1.0904 1.1234 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0904 1.1234 1.0905 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0907 1.1237 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-10-17 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-10-16 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-10-15 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0905 1.1235 0.0002 0.02%
2024-10-14 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0898 1.1228 0.0007 0.06%
2024-10-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0898 1.1228 1.0891 1.1221 0.0007 0.06%
2024-10-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0891 1.1221 1.0885 1.1215 0.0006 0.06%
2024-10-09 006777 华夏鼎略债券C 1.0885 1.1215 1.0891 1.1221 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0891 1.1221 1.0900 1.1230 -0.0009 -0.08%
2024-09-30 006777 华夏鼎略债券C 1.0900 1.1230 1.0910 1.1240 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0910 1.1240 1.0916 1.1246 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0916 1.1246 1.0916 1.1246 0.0000 0.00%
2024-09-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0916 1.1246 1.0913 1.1243 0.0003 0.03%
2024-09-24 006777 华夏鼎略债券C 1.0913 1.1243 1.0911 1.1241 0.0002 0.02%
2024-09-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0911 1.1241 1.0907 1.1237 0.0004 0.04%
2024-09-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0908 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0910 1.1240 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0910 1.1240 1.0910 1.1240 0.0000 0.00%
2024-09-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0910 1.1240 1.0908 1.1238 0.0002 0.02%
2024-09-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-09-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0907 1.1237 0.0001 0.01%
2024-09-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-09-09 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0908 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-09-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-09-04 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-09-03 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0908 1.1238 0.0000 0.00%
2024-09-02 006777 华夏鼎略债券C 1.0908 1.1238 1.0907 1.1237 0.0001 0.01%
2024-08-30 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0907 1.1237 0.0000 0.00%
2024-08-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0907 1.1237 1.0905 1.1235 0.0002 0.02%
2024-08-28 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0905 1.1235 0.0000 0.00%
2024-08-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0905 1.1235 1.0910 1.1240 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0910 1.1240 1.0911 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0911 1.1241 1.0911 1.1241 0.0000 0.00%
2024-08-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0911 1.1241 1.0911 1.1241 0.0000 0.00%
2024-08-21 006777 华夏鼎略债券C 1.0911 1.1241 1.0913 1.1243 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0913 1.1243 1.0914 1.1244 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0914 1.1244 1.0916 1.1246 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 006777 华夏鼎略债券C 1.0916 1.1246 1.0916 1.1246 0.0000 0.00%
2024-08-15 006777 华夏鼎略债券C 1.0916 1.1246 1.0917 1.1247 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006777 华夏鼎略债券C 1.0917 1.1247 1.0914 1.1244 0.0003 0.03%
2024-08-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0914 1.1244 1.0913 1.1243 0.0001 0.01%
2024-08-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0913 1.1243 1.0920 1.1250 -0.0007 -0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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