汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(汇添富养老2030三年持有混合(FOF))基金净值查询(006763)
今天最新净值
1.1950
-0.0019 -0.1600%
2025-02-06
- 累计净值：1.1950
- 成立日期：2018-12-27
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7194亿
- 最近资产：2.47亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林 陈思
今年以来汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A|汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-06 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
006763 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0098 |
-0.82% |
