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博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)

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今天最新净值 1.0468 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2227
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：92.2708亿
  • 最近资产：88.36亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈黎 李秋实 何平
近半年博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0456 1.2215 1.0468 1.2227 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0468 1.2227 1.0471 1.2230 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0471 1.2230 1.0463 1.2222 0.0008 0.08%
2025-02-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0463 1.2222 1.0455 1.2214 0.0008 0.08%
2025-01-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0455 1.2214 1.0435 1.2194 0.0020 0.19%
2025-01-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0442 1.2201 1.0444 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0449 1.2208 1.0430 1.2189 0.0019 0.18%
2025-01-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0430 1.2189 1.0447 1.2206 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0447 1.2206 1.0441 1.2200 0.0006 0.06%
2025-01-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0441 1.2200 1.0458 1.2217 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0458 1.2217 1.0461 1.2220 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0461 1.2220 1.0475 1.2234 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0475 1.2234 1.0472 1.2231 0.0003 0.03%
2025-01-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0472 1.2231 1.0464 1.2223 0.0008 0.08%
2025-01-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0464 1.2223 1.0452 1.2211 0.0012 0.11%
2024-12-31 006714 博时富源纯债债券A 1.0452 1.2211 1.0446 1.2205 0.0006 0.06%
2024-12-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0438 1.2197 1.0426 1.2185 0.0012 0.12%
2024-12-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0426 1.2185 1.0435 1.2194 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0435 1.2194 1.0444 1.2203 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0444 1.2203 1.0440 1.2199 0.0004 0.04%
2024-12-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0440 1.2199 1.0420 1.2179 0.0020 0.19%
2024-12-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0420 1.2179 1.0413 1.2172 0.0007 0.07%
2024-12-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0413 1.2172 1.0418 1.2177 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0418 1.2177 1.0421 1.2180 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0421 1.2180 1.0409 1.2168 0.0012 0.12%
2024-12-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0409 1.2168 1.0390 1.2149 0.0019 0.18%
2024-12-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0390 1.2149 1.0381 1.2140 0.0009 0.09%
2024-12-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0381 1.2140 1.0376 1.2135 0.0005 0.05%
2024-12-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0376 1.2135 1.0732 1.2114 0.0021 0.20%
2024-12-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0732 1.2114 1.0721 1.2103 0.0011 0.10%
2024-12-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0721 1.2103 1.0725 1.2107 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0725 1.2107 1.0724 1.2106 0.0001 0.01%
2024-12-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0724 1.2106 1.0712 1.2094 0.0012 0.11%
2024-12-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0712 1.2094 1.0713 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0713 1.2095 1.0691 1.2073 0.0022 0.21%
2024-11-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0691 1.2073 1.0677 1.2059 0.0014 0.13%
2024-11-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0677 1.2059 1.0663 1.2045 0.0014 0.13%
2024-11-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0663 1.2045 1.0664 1.2046 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0664 1.2046 1.0664 1.2046 0.0000 0.00%
2024-11-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0664 1.2046 1.0659 1.2041 0.0005 0.05%
2024-11-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0659 1.2041 1.0659 1.2041 0.0000 0.00%
2024-11-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0659 1.2041 1.0653 1.2035 0.0006 0.06%
2024-11-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0653 1.2035 1.0653 1.2035 0.0000 0.00%
2024-11-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0653 1.2035 1.0648 1.2030 0.0005 0.05%
2024-11-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0648 1.2030 1.0654 1.2036 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0654 1.2036 1.0656 1.2038 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0656 1.2038 1.0652 1.2034 0.0004 0.04%
2024-11-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0652 1.2034 1.0658 1.2040 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0658 1.2040 1.0650 1.2032 0.0008 0.08%
2024-11-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0650 1.2032 1.0647 1.2029 0.0003 0.03%
2024-11-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0647 1.2029 1.0647 1.2029 0.0000 0.00%
2024-11-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0647 1.2029 1.0640 1.2022 0.0007 0.07%
2024-11-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0640 1.2022 1.0644 1.2026 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0644 1.2026 1.0641 1.2023 0.0003 0.03%
2024-11-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0641 1.2023 1.0640 1.2022 0.0001 0.01%
2024-11-01 006714 博时富源纯债债券A 1.0640 1.2022 1.0631 1.2013 0.0009 0.08%
2024-10-31 006714 博时富源纯债债券A 1.0631 1.2013 1.0623 1.2005 0.0008 0.08%
2024-10-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0623 1.2005 1.0621 1.2003 0.0002 0.02%
2024-10-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0621 1.2003 1.0618 1.2000 0.0003 0.03%
2024-10-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0618 1.2000 1.0618 1.2000 0.0000 0.00%
2024-10-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0618 1.2000 1.0617 1.1999 0.0001 0.01%
2024-10-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0617 1.1999 1.0617 1.1999 0.0000 0.00%
2024-10-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0617 1.1999 1.0619 1.2001 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0619 1.2001 1.0627 1.2009 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0627 1.2009 1.0627 1.2009 0.0000 0.00%
2024-10-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0627 1.2009 1.0633 1.2015 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0633 1.2015 1.0627 1.2009 0.0006 0.06%
2024-10-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0627 1.2009 1.0630 1.2012 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0630 1.2012 1.0629 1.2011 0.0001 0.01%
2024-10-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0629 1.2011 1.0623 1.2005 0.0006 0.06%
2024-10-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0623 1.2005 1.0620 1.2002 0.0003 0.03%
2024-10-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0620 1.2002 1.0610 1.1992 0.0010 0.09%
2024-10-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0610 1.1992 1.0603 1.1985 0.0007 0.07%
2024-10-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0603 1.1985 1.0622 1.2004 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0622 1.2004 1.0630 1.2012 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0630 1.2012 1.0672 1.2054 -0.0042 -0.39%
2024-09-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0672 1.2054 1.0684 1.2066 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0684 1.2066 1.0660 1.2042 0.0024 0.23%
2024-09-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0660 1.2042 1.0668 1.2050 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0668 1.2050 1.0667 1.2049 0.0001 0.01%
2024-09-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0667 1.2049 1.0662 1.2044 0.0005 0.05%
2024-09-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0662 1.2044 1.0664 1.2046 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0664 1.2046 1.0657 1.2039 0.0007 0.07%
2024-09-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0657 1.2039 1.0651 1.2033 0.0006 0.06%
2024-09-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0651 1.2033 1.0650 1.2032 0.0001 0.01%
2024-09-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0650 1.2032 1.0642 1.2024 0.0008 0.08%
2024-09-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0642 1.2024 1.0639 1.2021 0.0003 0.03%
2024-09-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0639 1.2021 1.0634 1.2016 0.0005 0.05%
2024-09-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0634 1.2016 1.0632 1.2014 0.0002 0.02%
2024-09-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0632 1.2014 1.0631 1.2013 0.0001 0.01%
2024-09-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0631 1.2013 1.0627 1.2009 0.0004 0.04%
2024-09-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0627 1.2009 1.0623 1.2005 0.0004 0.04%
2024-09-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0623 1.2005 1.0612 1.1994 0.0011 0.10%
2024-08-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0612 1.1994 1.0610 1.1992 0.0002 0.02%
2024-08-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0610 1.1992 1.0613 1.1995 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0613 1.1995 1.0604 1.1986 0.0009 0.08%
2024-08-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0604 1.1986 1.0613 1.1995 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0613 1.1995 1.0616 1.1998 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0616 1.1998 1.0612 1.1994 0.0004 0.04%
2024-08-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0612 1.1994 1.0612 1.1994 0.0000 0.00%
2024-08-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0612 1.1994 1.0611 1.1993 0.0001 0.01%
2024-08-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0611 1.1993 1.0610 1.1992 0.0001 0.01%
2024-08-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0610 1.1992 1.0605 1.1987 0.0005 0.05%
2024-08-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0605 1.1987 1.0604 1.1986 0.0001 0.01%
2024-08-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0604 1.1986 1.0613 1.1995 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0613 1.1995 1.0600 1.1982 0.0013 0.12%
2024-08-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0600 1.1982 1.0584 1.1966 0.0016 0.15%
2024-08-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0584 1.1966 1.0612 1.1994 -0.0028 -0.26%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
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新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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