博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)
今天最新净值
1.0468
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.2708亿
- 最近资产：88.36亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 李秋实 何平
今年以来博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询
今年以来,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0456 |
1.2215 |
1.0468 |
1.2227 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0468 |
1.2227 |
1.0471 |
1.2230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0471 |
1.2230 |
1.0463 |
1.2222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0463 |
1.2222 |
1.0455 |
1.2214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0455 |
1.2214 |
1.0435 |
1.2194 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0442 |
1.2201 |
1.0444 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0449 |
1.2208 |
1.0430 |
1.2189 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0430 |
1.2189 |
1.0447 |
1.2206 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0447 |
1.2206 |
1.0441 |
1.2200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0441 |
1.2200 |
1.0458 |
1.2217 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0458 |
1.2217 |
1.0461 |
1.2220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0461 |
1.2220 |
1.0475 |
1.2234 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0475 |
1.2234 |
1.0472 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0472 |
1.2231 |
1.0464 |
1.2223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0464 |
1.2223 |
1.0452 |
1.2211 |
0.0012 |
0.11% |
