新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)
今天最新净值
1.0753
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9448亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 赵楠 郑毅
今年以来,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0751 |
1.1769 |
1.0753 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0753 |
1.1771 |
1.0759 |
1.1777 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0759 |
1.1777 |
1.0756 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0756 |
1.1774 |
1.0750 |
1.1768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0750 |
1.1768 |
1.0746 |
1.1764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0746 |
1.1764 |
1.0739 |
1.1757 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0744 |
1.1762 |
1.0741 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0751 |
1.1769 |
1.0752 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0752 |
1.1770 |
1.0758 |
1.1776 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0758 |
1.1776 |
1.0761 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0761 |
1.1779 |
1.0766 |
1.1784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0766 |
1.1784 |
1.0767 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0767 |
1.1785 |
1.0771 |
1.1789 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0771 |
1.1789 |
1.0765 |
1.1783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0765 |
1.1783 |
1.0762 |
1.1780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0762 |
1.1780 |
1.0754 |
1.1772 |
0.0008 |
0.07% |
