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富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)

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今天最新净值 1.0072 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1747
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：135.6944亿
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王颀亮 张波
近一年富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1747 1.0072 1.1747 0.0000 0.00%
2025-02-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1747 1.0069 1.1744 0.0003 0.03%
2025-02-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1744 1.0066 1.1741 0.0003 0.03%
2025-02-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1741 1.0062 1.1737 0.0004 0.04%
2025-01-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1737 1.0057 1.1732 0.0005 0.05%
2025-01-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1735 1.0058 1.1733 0.0002 0.02%
2025-01-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1739 1.0066 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1741 1.0067 1.1742 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1742 1.0069 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1744 1.0100 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0100 1.1745 0.0000 0.00%
2025-01-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0100 1.1745 0.0000 0.00%
2025-01-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0097 1.1742 0.0003 0.03%
2025-01-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0097 1.1742 1.0095 1.1740 0.0002 0.02%
2025-01-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0095 1.1740 1.0091 1.1736 0.0004 0.04%
2024-12-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0091 1.1736 1.0087 1.1732 0.0004 0.04%
2024-12-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0082 1.1727 1.0083 1.1728 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0083 1.1728 1.0084 1.1729 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0084 1.1729 1.0083 1.1728 0.0001 0.01%
2024-12-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0083 1.1728 1.0081 1.1726 0.0002 0.02%
2024-12-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0081 1.1726 1.0079 1.1724 0.0002 0.02%
2024-12-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1724 1.0078 1.1723 0.0001 0.01%
2024-12-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0078 1.1723 1.0079 1.1724 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1724 1.0080 1.1725 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0080 1.1725 1.0076 1.1721 0.0004 0.04%
2024-12-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1721 1.0072 1.1717 0.0004 0.04%
2024-12-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1717 1.0071 1.1716 0.0001 0.01%
2024-12-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1716 1.0071 1.1716 0.0000 0.00%
2024-12-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1716 1.0067 1.1712 0.0004 0.04%
2024-12-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1712 1.0065 1.1710 0.0002 0.02%
2024-12-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1710 1.0065 1.1710 0.0000 0.00%
2024-12-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1710 1.0064 1.1709 0.0001 0.01%
2024-12-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1709 1.0062 1.1707 0.0002 0.02%
2024-12-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1707 1.0060 1.1705 0.0002 0.02%
2024-12-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1705 1.0053 1.1698 0.0007 0.07%
2024-11-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1698 1.0050 1.1695 0.0003 0.03%
2024-11-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1695 1.0048 1.1693 0.0002 0.02%
2024-11-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1693 1.0047 1.1692 0.0001 0.01%
2024-11-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1692 1.0046 1.1691 0.0001 0.01%
2024-11-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.1691 1.0044 1.1689 0.0002 0.02%
2024-11-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1689 1.0042 1.1687 0.0002 0.02%
2024-11-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1687 1.0041 1.1686 0.0001 0.01%
2024-11-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1686 1.0040 1.1685 0.0001 0.01%
2024-11-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1685 1.0039 1.1684 0.0001 0.01%
2024-11-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1684 1.0038 1.1683 0.0001 0.01%
2024-11-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1683 1.0037 1.1682 0.0001 0.01%
2024-11-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1682 1.0035 1.1680 0.0002 0.02%
2024-11-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1680 1.0034 1.1679 0.0001 0.01%
2024-11-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0034 1.1679 1.0033 1.1678 0.0001 0.01%
2024-11-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0033 1.1678 1.0030 1.1675 0.0003 0.03%
2024-11-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1675 1.0029 1.1674 0.0001 0.01%
2024-11-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0029 1.1674 1.0067 1.1672 0.0002 0.02%
2024-11-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1672 1.0066 1.1671 0.0001 0.01%
2024-11-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1671 1.0065 1.1670 0.0001 0.01%
2024-11-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1670 1.0063 1.1668 0.0002 0.02%
2024-11-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1668 1.0060 1.1665 0.0003 0.03%
2024-10-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1665 1.0059 1.1664 0.0001 0.01%
2024-10-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1664 1.0059 1.1664 0.0000 0.00%
2024-10-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1664 1.0058 1.1663 0.0001 0.01%
2024-10-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1663 1.0058 1.1663 0.0000 0.00%
2024-10-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1663 1.0057 1.1662 0.0001 0.01%
2024-10-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1662 1.0057 1.1662 0.0000 0.00%
2024-10-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1662 1.0058 1.1663 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1663 1.0058 1.1663 0.0000 0.00%
2024-10-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1663 1.0056 1.1661 0.0002 0.02%
2024-10-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1661 1.0055 1.1660 0.0001 0.01%
2024-10-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1660 1.0053 1.1658 0.0002 0.02%
2024-10-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1658 1.0052 1.1657 0.0001 0.01%
2024-10-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1657 1.0049 1.1654 0.0003 0.03%
2024-10-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1654 1.0041 1.1646 0.0008 0.08%
2024-10-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1646 1.0035 1.1640 0.0006 0.06%
2024-10-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1640 1.0029 1.1634 0.0006 0.06%
2024-10-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0029 1.1634 1.0035 1.1640 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1640 1.0038 1.1643 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1643 1.0043 1.1648 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1648 1.0049 1.1654 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1654 1.0050 1.1655 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1655 1.0048 1.1653 0.0002 0.02%
2024-09-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1653 1.0047 1.1652 0.0001 0.01%
2024-09-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1652 1.0046 1.1651 0.0001 0.01%
2024-09-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.1651 1.0046 1.1651 0.0000 0.00%
2024-09-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.1651 1.0046 1.1651 0.0000 0.00%
2024-09-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.1651 1.0043 1.1648 0.0003 0.03%
2024-09-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1648 1.0042 1.1647 0.0001 0.01%
2024-09-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1647 1.0041 1.1646 0.0001 0.01%
2024-09-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1646 1.0041 1.1646 0.0000 0.00%
2024-09-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1646 1.0080 1.1645 0.0001 0.01%
2024-09-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0080 1.1645 1.0079 1.1644 0.0001 0.01%
2024-09-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1644 1.0078 1.1643 0.0001 0.01%
2024-09-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0078 1.1643 1.0078 1.1643 0.0000 0.00%
2024-09-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0078 1.1643 1.0077 1.1642 0.0001 0.01%
2024-09-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0077 1.1642 1.0076 1.1641 0.0001 0.01%
2024-09-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1641 1.0073 1.1638 0.0003 0.03%
2024-08-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1638 1.0072 1.1637 0.0001 0.01%
2024-08-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1637 1.0071 1.1636 0.0001 0.01%
2024-08-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0070 1.1635 0.0001 0.01%
2024-08-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0070 1.1635 1.0072 1.1637 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1637 1.0071 1.1636 0.0001 0.01%
2024-08-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0071 1.1636 0.0000 0.00%
2024-08-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0071 1.1636 0.0000 0.00%
2024-08-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0071 1.1636 0.0000 0.00%
2024-08-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0071 1.1636 0.0000 0.00%
2024-08-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0069 1.1634 0.0002 0.02%
2024-08-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1634 1.0069 1.1634 0.0000 0.00%
2024-08-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1634 1.0069 1.1634 0.0000 0.00%
2024-08-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1634 1.0067 1.1632 0.0002 0.02%
2024-08-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1632 1.0065 1.1630 0.0002 0.02%
2024-08-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1630 1.0069 1.1634 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1634 1.0071 1.1636 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1636 1.0073 1.1638 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1638 1.0072 1.1637 0.0001 0.01%
2024-08-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1637 1.0072 1.1637 0.0000 0.00%
2024-08-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1637 1.0070 1.1635 0.0002 0.02%
2024-08-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0070 1.1635 1.0068 1.1633 0.0002 0.02%
2024-07-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1632 1.0066 1.1631 0.0001 0.01%
2024-07-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1631 1.0064 1.1629 0.0002 0.02%
2024-07-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1629 1.0063 1.1628 0.0001 0.01%
2024-07-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1628 1.0061 1.1626 0.0002 0.02%
2024-07-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0061 1.1626 1.0060 1.1625 0.0001 0.01%
2024-07-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1625 1.0059 1.1624 0.0001 0.01%
2024-07-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1624 1.0058 1.1623 0.0001 0.01%
2024-07-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1623 1.0055 1.1620 0.0003 0.03%
2024-07-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1620 1.0055 1.1620 0.0000 0.00%
2024-07-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1620 1.0054 1.1619 0.0001 0.01%
2024-07-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1619 1.0054 1.1619 0.0000 0.00%
2024-07-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1619 1.0054 1.1619 0.0000 0.00%
2024-07-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1619 1.0052 1.1617 0.0002 0.02%
2024-07-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1617 1.0051 1.1616 0.0001 0.01%
2024-07-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1616 1.0049 1.1614 0.0002 0.02%
2024-07-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1614 1.0049 1.1614 0.0000 0.00%
2024-07-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1614 1.0047 1.1612 0.0002 0.02%
2024-07-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1612 1.0087 1.1612 0.0000 0.00%
2024-07-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0087 1.1612 1.0087 1.1612 0.0000 0.00%
2024-07-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0087 1.1612 1.0086 1.1611 0.0001 0.01%
2024-07-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0086 1.1611 1.0085 1.1610 0.0001 0.01%
2024-07-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0085 1.1610 1.0084 1.1609 0.0001 0.01%
2024-07-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0084 1.1609 1.0083 1.1608 0.0001 0.01%
2024-06-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0083 1.1608 1.0082 1.1607 0.0001 0.01%
2024-06-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0082 1.1607 1.0081 1.1606 0.0001 0.01%
2024-06-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0081 1.1606 1.0080 1.1605 0.0001 0.01%
2024-06-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0080 1.1605 1.0079 1.1604 0.0001 0.01%
2024-06-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1604 1.0077 1.1602 0.0002 0.02%
2024-06-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0077 1.1602 1.0077 1.1602 0.0000 0.00%
2024-06-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0077 1.1602 1.0076 1.1601 0.0001 0.01%
2024-06-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1601 1.0076 1.1601 0.0000 0.00%
2024-06-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1601 1.0076 1.1601 0.0000 0.00%
2024-06-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1601 1.0074 1.1599 0.0002 0.02%
2024-06-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0074 1.1599 1.0073 1.1598 0.0001 0.01%
2024-06-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1598 1.0073 1.1598 0.0000 0.00%
2024-06-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1598 1.0072 1.1597 0.0001 0.01%
2024-06-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1597 1.0069 1.1594 0.0003 0.03%
2024-06-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1594 1.0069 1.1594 0.0000 0.00%
2024-06-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1594 1.0068 1.1593 0.0001 0.01%
2024-06-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1593 1.0067 1.1592 0.0001 0.01%
2024-06-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1592 1.0066 1.1591 0.0001 0.01%
2024-06-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1591 1.0064 1.1589 0.0002 0.02%
2024-05-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1589 1.0064 1.1589 0.0000 0.00%
2024-05-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1589 1.0063 1.1588 0.0001 0.01%
2024-05-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1588 1.0062 1.1587 0.0001 0.01%
2024-05-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1587 1.0062 1.1587 0.0000 0.00%
2024-05-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1587 1.0060 1.1585 0.0002 0.02%
2024-05-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1585 1.0059 1.1584 0.0001 0.01%
2024-05-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1584 1.0058 1.1583 0.0001 0.01%
2024-05-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1583 1.0057 1.1582 0.0001 0.01%
2024-05-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1582 1.0057 1.1582 0.0000 0.00%
2024-05-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1582 1.0055 1.1580 0.0002 0.02%
2024-05-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1580 1.0055 1.1580 0.0000 0.00%
2024-05-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1580 1.0054 1.1579 0.0001 0.01%
2024-05-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1579 1.0052 1.1577 0.0002 0.02%
2024-05-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1577 1.0081 1.1576 0.0001 0.01%
2024-05-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0081 1.1576 1.0079 1.1574 0.0002 0.02%
2024-05-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1574 1.0078 1.1573 0.0001 0.01%
2024-05-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0078 1.1573 1.0078 1.1573 0.0000 0.00%
2024-05-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0078 1.1573 1.0076 1.1571 0.0002 0.02%
2024-05-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0076 1.1571 1.0074 1.1569 0.0002 0.02%
2024-05-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0074 1.1569 1.0070 1.1565 0.0004 0.04%
2024-04-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0070 1.1565 1.0068 1.1563 0.0002 0.02%
2024-04-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1563 1.0071 1.1566 -0.0003 -0.03%
2024-04-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1566 1.0072 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1567 1.0073 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1568 1.0074 1.1569 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0074 1.1569 1.0072 1.1567 0.0002 0.02%
2024-04-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1567 1.0068 1.1563 0.0004 0.04%
2024-04-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1563 1.0066 1.1561 0.0002 0.02%
2024-04-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1561 1.0064 1.1559 0.0002 0.02%
2024-04-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1559 1.0063 1.1558 0.0001 0.01%
2024-04-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1558 1.0062 1.1557 0.0001 0.01%
2024-04-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1557 1.0060 1.1555 0.0002 0.02%
2024-04-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1555 1.0056 1.1551 0.0004 0.04%
2024-04-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1551 1.0084 1.1549 0.0002 0.02%
2024-04-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0084 1.1549 1.0082 1.1547 0.0002 0.02%
2024-04-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0082 1.1547 1.0080 1.1545 0.0002 0.02%
2024-04-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0080 1.1545 1.0076 1.1541 0.0004 0.04%
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2024-04-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0073 1.1538 1.0070 1.1535 0.0003 0.03%
2024-04-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0070 1.1535 1.0069 1.1534 0.0001 0.01%
2024-03-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1534 1.0066 1.1531 0.0003 0.03%
2024-03-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1531 1.0065 1.1530 0.0001 0.01%
2024-03-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1530 1.0064 1.1529 0.0001 0.01%
2024-03-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1529 1.0063 1.1528 0.0001 0.01%
2024-03-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1528 1.0062 1.1527 0.0001 0.01%
2024-03-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1527 1.0061 1.1526 0.0001 0.01%
2024-03-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0061 1.1526 1.0060 1.1525 0.0001 0.01%
2024-03-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1525 1.0059 1.1524 0.0001 0.01%
2024-03-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1524 1.0057 1.1522 0.0002 0.02%
2024-03-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1522 1.0053 1.1518 0.0004 0.04%
2024-03-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1518 1.0052 1.1517 0.0001 0.01%
2024-03-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1517 1.0053 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1518 1.0055 1.1520 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1520 1.0057 1.1522 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1522 1.0056 1.1521 0.0001 0.01%
2024-03-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1521 1.0055 1.1520 0.0001 0.01%
2024-03-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1520 1.0084 1.1519 0.0001 0.01%
2024-03-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0084 1.1519 1.0084 1.1519 0.0000 0.00%
2024-03-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0084 1.1519 1.0083 1.1518 0.0001 0.01%
2024-03-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0083 1.1518 1.0081 1.1516 0.0002 0.02%
2024-03-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0081 1.1516 1.0082 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0082 1.1517 1.0080 1.1515 0.0002 0.02%
2024-02-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0080 1.1515 1.0079 1.1514 0.0001 0.01%
2024-02-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0079 1.1514 1.0077 1.1512 0.0002 0.02%
2024-02-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0077 1.1512 1.0075 1.1510 0.0002 0.02%
2024-02-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0075 1.1510 1.0072 1.1507 0.0003 0.03%
2024-02-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1507 1.0069 1.1504 0.0003 0.03%
2024-02-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1504 1.0067 1.1502 0.0002 0.02%
2024-02-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1502 1.0063 1.1498 0.0004 0.04%
2024-02-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1498 1.0054 1.1489 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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