富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)
今天最新净值
1.0072
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1747
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：135.6944亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王颀亮 张波
近一季富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询
近一季,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
1.0072 |
1.1747 |
1.0072 |
1.1747 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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1.1747 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
1.0069 |
1.1744 |
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0.0003 |
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| 2025-02-05 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2025-01-27 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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富国国有企业债债券D |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
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富国国有企业债债券D |
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|
|
| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-23 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-20 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-11 |
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1.0071 |
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| 2024-12-10 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-09 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-06 |
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1.0065 |
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| 2024-12-05 |
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富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-03 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-12-02 |
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富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-28 |
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富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-26 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-25 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-22 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-21 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-20 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-19 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-18 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-11-14 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-13 |
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| 2024-11-12 |
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富国国有企业债债券D |
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| 2024-11-11 |
006683 |
富国国有企业债债券D |
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