易方达安悦超短债F基金净值查询(006664)
今天最新净值
1.0124
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7512亿
- 最近资产：7.88亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
今年以来,易方达安悦超短债F(006664)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0125 |
1.1685 |
1.0124 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0124 |
1.1684 |
1.0123 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0123 |
1.1683 |
1.0121 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0121 |
1.1681 |
1.0117 |
1.1677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0117 |
1.1677 |
1.0112 |
1.1672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0114 |
1.1674 |
1.0113 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0167 |
1.1677 |
1.0168 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0168 |
1.1678 |
1.0168 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0168 |
1.1678 |
1.0169 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0169 |
1.1679 |
1.0170 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0170 |
1.1680 |
1.0170 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0170 |
1.1680 |
1.0170 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0170 |
1.1680 |
1.0169 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0169 |
1.1679 |
1.0168 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
1.0168 |
1.1678 |
1.0165 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03% |
