易方达安悦超短债C基金净值查询(006663)
今天最新净值
1.0122
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1607
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7794亿
- 最近资产：10.81亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
近一周,易方达安悦超短债C(006663)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
1.0122 |
1.1607 |
1.0122 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
1.0122 |
1.1607 |
1.0121 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
1.0121 |
1.1606 |
1.0120 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
1.0120 |
1.1605 |
1.0119 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
1.0119 |
1.1604 |
1.0115 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04% |
