博时中债1-3政金债指数C基金净值查询(006634)
今天最新净值
1.0615
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1883
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7283亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一季,博时中债1-3政金债指数C(006634)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0617 |
1.1885 |
1.0615 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0615 |
1.1883 |
1.0627 |
1.1895 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0627 |
1.1895 |
1.0628 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0628 |
1.1896 |
1.0621 |
1.1889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0621 |
1.1889 |
1.0614 |
1.1882 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0614 |
1.1882 |
1.0597 |
1.1865 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0606 |
1.1874 |
1.0608 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0609 |
1.1877 |
1.0596 |
1.1864 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0596 |
1.1864 |
1.0608 |
1.1876 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0608 |
1.1876 |
1.0607 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0607 |
1.1875 |
1.0618 |
1.1886 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0618 |
1.1886 |
1.0623 |
1.1891 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0623 |
1.1891 |
1.0633 |
1.1901 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0633 |
1.1901 |
1.0633 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0633 |
1.1901 |
1.0631 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0631 |
1.1899 |
1.0624 |
1.1892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0624 |
1.1892 |
1.0622 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0614 |
1.1882 |
1.0608 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0608 |
1.1876 |
1.0617 |
1.1885 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0617 |
1.1885 |
1.0622 |
1.1890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0622 |
1.1890 |
1.0614 |
1.1882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0614 |
1.1882 |
1.0594 |
1.1862 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0594 |
1.1862 |
1.0587 |
1.1855 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0587 |
1.1855 |
1.0591 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0591 |
1.1859 |
1.0593 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0593 |
1.1861 |
1.0582 |
1.1850 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0582 |
1.1850 |
1.0564 |
1.1832 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0564 |
1.1832 |
1.0556 |
1.1824 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0556 |
1.1824 |
1.0551 |
1.1819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0551 |
1.1819 |
1.0531 |
1.1799 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0531 |
1.1799 |
1.0521 |
1.1789 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0521 |
1.1789 |
1.0523 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0523 |
1.1791 |
1.0522 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0522 |
1.1790 |
1.0513 |
1.1781 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0513 |
1.1781 |
1.0514 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0514 |
1.1782 |
1.0493 |
1.1761 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0493 |
1.1761 |
1.0482 |
1.1750 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0482 |
1.1750 |
1.0474 |
1.1742 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0474 |
1.1742 |
1.0473 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0473 |
1.1741 |
1.0670 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0670 |
1.1741 |
1.0665 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0665 |
1.1736 |
1.0666 |
1.1737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0666 |
1.1737 |
1.0661 |
1.1732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0661 |
1.1732 |
1.0662 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0662 |
1.1733 |
1.0660 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0660 |
1.1731 |
1.0662 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0662 |
1.1733 |
1.0661 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0661 |
1.1732 |
1.0660 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0660 |
1.1731 |
1.0661 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0661 |
1.1732 |
1.0658 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
