银华信用精选一年定开债(银华信用精选一年定期开放债券发起式)基金净值查询(006612)
今天最新净值
1.0746
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2025-02-10
- 累计净值：1.2796
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.2678亿
- 最近资产：23.88亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘小平 边慧 叶青
近一月银华信用精选一年定开债|银华信用精选一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,银华信用精选一年定开债(006612)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006612 |
银华信用精选一年定开债 |
1.0739 |
1.2789 |
1.0746 |
1.2796 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006612 |
银华信用精选一年定开债 |
1.0746 |
1.2796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006612 |
银华信用精选一年定开债 |
1.0729 |
1.2779 |
1.0717 |
1.2767 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
006612 |
银华信用精选一年定开债 |
1.0719 |
1.2769 |
1.0735 |
1.2785 |
-0.0016 |
-0.15% |
