| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.17% | 0.16% | -0.06% | 1.94% | 3.79% | 9.24% | 12.56% | 29.87% |
| 同类排名 | 588/812 | 466/814 | 766/812 | 400/800 | 504/716 | 201/645 | 109/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
