广发景明中短债C基金净值查询(006592)
今天最新净值
1.0300
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：163.3443亿
- 最近资产：17.97亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉 宋倩倩
今年以来,广发景明中短债C(006592)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0299 |
1.1778 |
1.0300 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0300 |
1.1779 |
1.0296 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0296 |
1.1775 |
1.0293 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0293 |
1.1772 |
1.0289 |
1.1768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0289 |
1.1768 |
1.0283 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0287 |
1.1766 |
1.0286 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0295 |
1.1774 |
1.0348 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0348 |
1.1776 |
1.0350 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0350 |
1.1778 |
1.0352 |
1.1780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0352 |
1.1780 |
1.0353 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0353 |
1.1781 |
1.0353 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0353 |
1.1781 |
1.0353 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0353 |
1.1781 |
1.0352 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0352 |
1.1780 |
1.0348 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006592 |
广发景明中短债C |
1.0348 |
1.1776 |
1.0343 |
1.1771 |
0.0005 |
0.05% |
