博时富永3个月定开债(博时富永3个月定开债发起式)基金净值查询(006582)
今天最新净值
1.0190
0.0012 0.1200%
2025-02-14
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8714亿
- 最近资产：25.62亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李秋实
近一季博时富永3个月定开债|博时富永3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富永3个月定开债(006582)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0172 |
1.1986 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0190 |
1.2004 |
1.0178 |
1.1992 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0178 |
1.1992 |
1.0167 |
1.1981 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0173 |
1.1987 |
1.0181 |
1.1995 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0181 |
1.1995 |
1.0199 |
1.2013 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0199 |
1.2013 |
1.0192 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0192 |
1.2006 |
1.0184 |
1.1998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0175 |
1.1989 |
1.0161 |
1.1975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0161 |
1.1975 |
1.0133 |
1.1947 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0133 |
1.1947 |
1.0129 |
1.1943 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-03 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0129 |
1.1943 |
1.0129 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0129 |
1.1943 |
1.0121 |
1.1935 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0121 |
1.1935 |
1.0116 |
1.1930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0116 |
1.1930 |
1.0114 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0114 |
1.1928 |
1.0113 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0113 |
1.1927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0111 |
1.1925 |
1.0108 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0108 |
1.1922 |
1.0105 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
