浙商汇金短债E基金净值查询(006515)
今天最新净值
1.0222
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1902
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2397亿
- 最近资产：20.60亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超 程嘉伟
今年以来,浙商汇金短债E(006515)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0222 |
1.1902 |
1.0215 |
1.1895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0219 |
1.1899 |
1.0219 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0223 |
1.1903 |
1.0224 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0224 |
1.1904 |
1.0227 |
1.1907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0227 |
1.1907 |
1.0228 |
1.1908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0228 |
1.1908 |
1.0230 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0230 |
1.1910 |
1.0231 |
1.1911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0231 |
1.1911 |
1.0232 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0232 |
1.1912 |
1.0231 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0231 |
1.1911 |
1.0227 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0227 |
1.1907 |
1.0221 |
1.1901 |
0.0006 |
0.06% |
