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永赢祥益债券C基金净值查询(006506)

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今天最新净值 1.0188 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2108
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6529亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢祥益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢祥益债券C(006506)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006506	永赢祥益债券C	1.0187	1.2107	1.0188	1.2108	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006506	永赢祥益债券C	1.0188	1.2108	1.0192	1.2112	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	006506	永赢祥益债券C	1.0192	1.2112	1.0187	1.2107	0.0005	0.05%
2025-02-06	006506	永赢祥益债券C	1.0187	1.2107	1.0182	1.2102	0.0005	0.05%
2025-02-05	006506	永赢祥益债券C	1.0182	1.2102	1.0176	1.2096	0.0006	0.06%
2025-01-27	006506	永赢祥益债券C	1.0176	1.2096	1.0167	1.2087	0.0009	0.09%
2025-01-22	006506	永赢祥益债券C	1.0173	1.2093	1.0172	1.2092	0.0001	0.01%
2025-01-14	006506	永赢祥益债券C	1.0183	1.2103	1.0184	1.2104	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	006506	永赢祥益债券C	1.0184	1.2104	1.0191	1.2111	-0.0007	-0.07%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%