银华安盈短债债券C基金净值查询(006497)
今天最新净值
1.0638
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1844亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘谢冰 阚磊 赵楠楠 龚美若
今年以来,银华安盈短债债券C(006497)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0638 |
1.1618 |
1.0630 |
1.1610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0635 |
1.1615 |
1.0633 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0640 |
1.1620 |
1.0641 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0641 |
1.1621 |
1.0645 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0645 |
1.1625 |
1.0647 |
1.1627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0647 |
1.1627 |
1.0650 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0650 |
1.1630 |
1.0651 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0651 |
1.1631 |
1.0652 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0652 |
1.1632 |
1.0651 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0651 |
1.1631 |
1.0648 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
006497 |
银华安盈短债债券C |
1.0648 |
1.1628 |
1.0643 |
1.1623 |
0.0005 |
0.05% |
