鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C)基金净值查询(006456)
今天最新净值
1.1641
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2025-02-07
- 累计净值：1.2034
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0003亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 方昶 张佳蕾 王康佳 王中兴
近一月鹏华中短债3个月定开债券C|鹏华3个月中短债C基金净值查询
近一月,鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1641 |
1.2034 |
1.1630 |
1.2023 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1630 |
1.2023 |
1.1615 |
1.2008 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1621 |
1.2014 |
1.1632 |
1.2025 |
-0.0011 |
-0.09% |
