浦银安盛中短债A(浦银中短债A)基金净值查询(006436)
今天最新净值
1.1004
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2025-02-13
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：52.8636亿
- 最近资产：89.56亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 曹治国
今年以来浦银安盛中短债A|浦银中短债A基金净值查询
今年以来,浦银安盛中短债A(006436)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1002 |
1.2112 |
1.1004 |
1.2114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1004 |
1.2114 |
1.1004 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1004 |
1.2114 |
1.1006 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1006 |
1.2116 |
1.1009 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1009 |
1.2119 |
1.1008 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1008 |
1.2118 |
1.1004 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1004 |
1.2114 |
1.0999 |
1.2109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.0999 |
1.2109 |
1.0990 |
1.2100 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.0994 |
1.2104 |
1.0992 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.0997 |
1.2107 |
1.0995 |
1.2105 |
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0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.0995 |
1.2105 |
1.1000 |
1.2110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1000 |
1.2110 |
1.1001 |
1.2111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1001 |
1.2111 |
1.1006 |
1.2116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1006 |
1.2116 |
1.1008 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1008 |
1.2118 |
1.1011 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1011 |
1.2121 |
1.1010 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1010 |
1.2120 |
1.1005 |
1.2115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006436 |
浦银安盛中短债A |
1.1005 |
1.2115 |
1.0995 |
1.2105 |
0.0010 |
0.09% |
