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浦银安盛中短债A(浦银中短债A)基金净值查询(006436)

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今天最新净值 1.1009 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2119
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.8636亿
最近资产：89.56亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍曹治国

近一周浦银安盛中短债A|浦银中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中短债A(006436)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1006	1.2116	1.1009	1.2119	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1009	1.2119	1.1008	1.2118	0.0001	0.01%
2025-02-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1008	1.2118	1.1004	1.2114	0.0004	0.04%
2025-02-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1004	1.2114	1.0999	1.2109	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%