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汇安鼎利纯债A基金净值查询(006431)

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今天最新净值 1.1202 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1702
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8128亿
最近资产：10.80亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰

近一季汇安鼎利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安鼎利纯债A(006431)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006431	汇安鼎利纯债A	1.1202	1.1702	1.1189	1.1689	0.0013	0.12%
2025-01-22	006431	汇安鼎利纯债A	1.1195	1.1695	1.1193	1.1693	0.0002	0.02%
2025-01-14	006431	汇安鼎利纯债A	1.1203	1.1703	1.1198	1.1698	0.0005	0.04%
2025-01-13	006431	汇安鼎利纯债A	1.1198	1.1698	1.1208	1.1708	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	006431	汇安鼎利纯债A	1.1208	1.1708	1.1210	1.1710	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	006431	汇安鼎利纯债A	1.1210	1.1710	1.1219	1.1719	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	006431	汇安鼎利纯债A	1.1219	1.1719	1.1221	1.1721	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006431	汇安鼎利纯债A	1.1221	1.1721	1.1227	1.1727	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	006431	汇安鼎利纯债A	1.1227	1.1727	1.1223	1.1723	0.0004	0.04%
2025-01-03	006431	汇安鼎利纯债A	1.1223	1.1723	1.1219	1.1719	0.0004	0.04%

2025-01-02	006431	汇安鼎利纯债A	1.1219	1.1719	1.1201	1.1701	0.0018	0.16%
2024-12-31	006431	汇安鼎利纯债A	1.1201	1.1701	1.1191	1.1691	0.0010	0.09%
2024-12-26	006431	汇安鼎利纯债A	1.1182	1.1682	1.1178	1.1678	0.0004	0.04%
2024-12-25	006431	汇安鼎利纯债A	1.1178	1.1678	1.1184	1.1684	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	006431	汇安鼎利纯债A	1.1184	1.1684	1.1190	1.1690	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006431	汇安鼎利纯债A	1.1190	1.1690	1.1183	1.1683	0.0007	0.06%
2024-12-20	006431	汇安鼎利纯债A	1.1183	1.1683	1.1170	1.1670	0.0013	0.12%
2024-12-19	006431	汇安鼎利纯债A	1.1170	1.1670	1.1170	1.1670	0.0000	0.00%
2024-12-18	006431	汇安鼎利纯债A	1.1170	1.1670	1.1177	1.1677	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006431	汇安鼎利纯债A	1.1177	1.1677	1.1181	1.1681	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	006431	汇安鼎利纯债A	1.1181	1.1681	1.1170	1.1670	0.0011	0.10%
2024-12-13	006431	汇安鼎利纯债A	1.1170	1.1670	1.1156	1.1656	0.0014	0.13%
2024-12-12	006431	汇安鼎利纯债A	1.1156	1.1656	1.1149	1.1649	0.0007	0.06%
2024-12-11	006431	汇安鼎利纯债A	1.1149	1.1649	1.1149	1.1649	0.0000	0.00%
2024-12-10	006431	汇安鼎利纯债A	1.1149	1.1649	1.1128	1.1628	0.0021	0.19%

2024-12-09	006431	汇安鼎利纯债A	1.1128	1.1628	1.1121	1.1621	0.0007	0.06%
2024-12-06	006431	汇安鼎利纯债A	1.1121	1.1621	1.1121	1.1621	0.0000	0.00%
2024-12-05	006431	汇安鼎利纯债A	1.1121	1.1621	1.1118	1.1618	0.0003	0.03%
2024-12-04	006431	汇安鼎利纯债A	1.1118	1.1618	1.1109	1.1609	0.0009	0.08%
2024-12-03	006431	汇安鼎利纯债A	1.1109	1.1609	1.1107	1.1607	0.0002	0.02%
2024-12-02	006431	汇安鼎利纯债A	1.1107	1.1607	1.1088	1.1588	0.0019	0.17%
2024-11-29	006431	汇安鼎利纯债A	1.1088	1.1588	1.1080	1.1580	0.0008	0.07%
2024-11-28	006431	汇安鼎利纯债A	1.1080	1.1580	1.1076	1.1576	0.0004	0.04%
2024-11-27	006431	汇安鼎利纯债A	1.1076	1.1576	1.1073	1.1573	0.0003	0.03%
2024-11-26	006431	汇安鼎利纯债A	1.1073	1.1573	1.1071	1.1571	0.0002	0.02%
2024-11-25	006431	汇安鼎利纯债A	1.1071	1.1571	1.1064	1.1564	0.0007	0.06%
2024-11-22	006431	汇安鼎利纯债A	1.1064	1.1564	1.1063	1.1563	0.0001	0.01%
2024-11-21	006431	汇安鼎利纯债A	1.1063	1.1563	1.1059	1.1559	0.0004	0.04%
2024-11-20	006431	汇安鼎利纯债A	1.1059	1.1559	1.1059	1.1559	0.0000	0.00%
2024-11-19	006431	汇安鼎利纯债A	1.1059	1.1559	1.1057	1.1557	0.0002	0.02%
2024-11-18	006431	汇安鼎利纯债A	1.1057	1.1557	1.1058	1.1558	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	006431	汇安鼎利纯债A	1.1058	1.1558	1.1056	1.1556	0.0002	0.02%
2024-11-14	006431	汇安鼎利纯债A	1.1056	1.1556	1.1056	1.1556	0.0000	0.00%
2024-11-13	006431	汇安鼎利纯债A	1.1056	1.1556	1.1057	1.1557	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006431	汇安鼎利纯债A	1.1057	1.1557	1.1052	1.1552	0.0005	0.05%
2024-11-11	006431	汇安鼎利纯债A	1.1052	1.1552	1.1046	1.1546	0.0006	0.05%
2024-11-08	006431	汇安鼎利纯债A	1.1046	1.1546	1.1043	1.1543	0.0003	0.03%
2024-11-07	006431	汇安鼎利纯债A	1.1043	1.1543	1.1038	1.1538	0.0005	0.05%
2024-11-06	006431	汇安鼎利纯债A	1.1038	1.1538	1.1036	1.1536	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%